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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 38 579.00 | 35 130.00 | 3 450.00 | 38 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 035.00 | 182 621.00 | 57 414.00 | 240 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 003.00 | 242 012.00 | 98 991.00 | 341 003.00 |
BT Marchandises | 214 334.00 | | 214 334.00 | 214 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 369.00 | 14 741.00 | 228 629.00 | 243 369.00 |
BZ Autres créances | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 549.00 | 14 741.00 | 525 808.00 | 540 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 552.00 | 256 752.00 | 624 799.00 | 881 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
DH Report à nouveau | -50 051.00 | -98 390.00 | | -50 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 503.00 | 48 339.00 | | 11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 192 824.00 | 181 322.00 | | 192 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 115.00 | 55 534.00 | | 53 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 312.00 | 102 773.00 | | 118 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 377.00 | 286 648.00 | | 171 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 812.00 | 85 915.00 | | 58 812.00 |
EA Autres dettes | 21 692.00 | 13 122.00 | | 21 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 18 900.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 975.00 | 562 894.00 | | 431 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 799.00 | 744 215.00 | | 624 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 312.00 | | | 118 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 627.00 | | 1 245 627.00 | 1 245 627.00 |
FG Production vendue services | 198 563.00 | | 198 563.00 | 198 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 190.00 | | 1 444 190.00 | 1 444 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 245.00 | 1 464 166.00 | | 1 468 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 743.00 | 1 415 827.00 | | 1 456 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 503.00 | 48 339.00 | | 11 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 641.00 | | 35 362.00 | 305 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 922.00 | | 35 362.00 | 266 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 255.00 | 25 756.00 | | 216 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 663.00 | 25 756.00 | | 215 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 749.00 | 2 576.00 | 1 584.00 | 13 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 749.00 | 2 576.00 | 1 584.00 | 13 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 749.00 | 2 576.00 | 1 584.00 | 13 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576.00 | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 377.00 | 171 377.00 | | 171 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 220 971.00 | 220 971.00 | | 220 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 075.00 | 22 621.00 | | 53 075.00 |
VI Groupe et associés | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544.00 | | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 142.00 | 273 142.00 | | 273 142.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 975.00 | 401 522.00 | | 431 975.00 |