| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AN Terrains | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
AP Constructions | 492 181.00 | 180 460.00 | 311 722.00 | 492 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 948.00 | 101 487.00 | 19 462.00 | 120 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 663.00 | 69 177.00 | 486.00 | 69 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 976.00 | 351 384.00 | 384 592.00 | 735 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 976.00 | | 325 976.00 | 325 976.00 |
BZ Autres créances | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 100.00 | | 455 100.00 | 455 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 076.00 | 351 384.00 | 839 692.00 | 1 191 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | 164 679.00 | 177 915.00 | | 164 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 027.00 | -13 237.00 | | 70 027.00 |
DL TOTAL (I) | 364 703.00 | 294 676.00 | | 364 703.00 |
DP Provisions pour risques | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 640.00 | 203 193.00 | | 121 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 024.00 | 219 911.00 | | 155 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 439.00 | 119 933.00 | | 118 439.00 |
EA Autres dettes | 32 529.00 | 109.00 | | 32 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 215.00 | 558 729.00 | | 443 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 692.00 | 885 180.00 | | 839 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 264.00 | 462 523.00 | | 409 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 293.00 | 32 827.00 | | 25 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 556.00 | | 1 358 556.00 | 1 358 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 556.00 | | 1 358 556.00 | 1 358 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | 15 656.00 | | 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 958.00 | 2 787.00 | | 7 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 1 230.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 1 230.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 020.00 | 3 913.00 | | 9 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | 3 913.00 | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 626.00 | -2 683.00 | | -8 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 218.00 | 1 207 344.00 | | 1 366 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 191.00 | 1 220 581.00 | | 1 296 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 027.00 | -13 237.00 | | 70 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 445.00 | | 31.00 | 737 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 735 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 705 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 077.00 | | | 707 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 31.00 | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 471.00 | 33 412.00 | 1 500.00 | 319 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 211.00 | 33 412.00 | 1 500.00 | 319 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269.00 | | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 325 976.00 | | | 325 976.00 |
VB T. V. A. | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 347.00 | 62 396.00 | 33 950.00 | 96 347.00 |
VI Groupe et associés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VP Divers | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 223.00 | 380 954.00 | 269.00 | 381 223.00 |
VW T.V.A. | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 215.00 | 409 264.00 | 33 950.00 | 443 215.00 |