| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
AN Terrains | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
AP Constructions | 492 181.00 | 258 635.00 | 233 547.00 | 492 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 415.00 | 141 807.00 | 68 608.00 | 210 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 456.00 | 92 480.00 | 70 976.00 | 163 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 311.00 | 492 921.00 | 426 389.00 | 919 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 058.00 | | 687 058.00 | 687 058.00 |
BZ Autres créances | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 400 979.00 | | 400 979.00 | 400 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 833.00 | | 1 234 833.00 | 1 234 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 144.00 | 492 921.00 | 1 661 223.00 | 2 154 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | 459 087.00 | 372 989.00 | | 459 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 829.00 | 126 098.00 | | 33 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 976.00 | 6 326.00 | | 4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 637 890.00 | 645 411.00 | | 637 890.00 |
DP Provisions pour risques | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 385.00 | 83 399.00 | | 363 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 368.00 | 203 204.00 | | 424 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 332.00 | 200 059.00 | | 209 332.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 203.00 | 486 662.00 | | 998 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 223.00 | 1 157 203.00 | | 1 661 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 423.00 | 448 876.00 | | 976 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 408.00 | | 54 866.00 | 883 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 674.00 | | 54 866.00 | 852 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 663.00 | 76 222.00 | 18 963.00 | 435 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 403.00 | 76 222.00 | 18 703.00 | 435 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 368.00 | 424 368.00 | | 424 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 687 058.00 | 687 058.00 | | 687 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VB T. V. A. | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 385.00 | 341 605.00 | 21 780.00 | 363 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 371.00 | 812 767.00 | 604.00 | 813 371.00 |
VW T.V.A. | 145 710.00 | 145 710.00 | | 145 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 203.00 | 976 423.00 | 21 780.00 | 998 203.00 |