| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AN Terrains | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
AP Constructions | 492 181.00 | 239 091.00 | 253 090.00 | 492 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 343.00 | 137 421.00 | 57 922.00 | 195 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 365.00 | 58 891.00 | 83 474.00 | 142 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 408.00 | 435 663.00 | 447 746.00 | 883 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 566.00 | | 526 566.00 | 526 566.00 |
BZ Autres créances | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 457.00 | | 709 457.00 | 709 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 866.00 | 435 663.00 | 1 157 203.00 | 1 592 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 8 963.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | 372 989.00 | 264 983.00 | | 372 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 098.00 | 150 043.00 | | 126 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 645 411.00 | 552 987.00 | | 645 411.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 399.00 | 79 225.00 | | 83 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 204.00 | 397 688.00 | | 203 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 059.00 | 162 677.00 | | 200 059.00 |
EA Autres dettes | | 30 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 662.00 | 670 036.00 | | 486 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 203.00 | 1 248 153.00 | | 1 157 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 876.00 | 633 550.00 | | 448 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 484.00 | | 2 158 484.00 | 2 158 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 484.00 | | 2 158 484.00 | 2 158 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 313.00 | 14 676.00 | | 17 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 559.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 3 083.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 3 083.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 120.00 | 9 948.00 | | 16 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 120.00 | 9 948.00 | | 16 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 396.00 | -6 865.00 | | -15 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 586.00 | 50 121.00 | | 35 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 194.00 | 1 896 639.00 | | 2 177 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 095.00 | 1 746 597.00 | | 2 051 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 098.00 | 150 043.00 | | 126 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 513.00 | 4 301.00 | | 3 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 732.00 | | 58 320.00 | 826 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643.00 | 883 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 852 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 998.00 | | 58 320.00 | 795 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 599.00 | 63 707.00 | 1 643.00 | 373 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 339.00 | 63 707.00 | 1 643.00 | 373 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 204.00 | 203 204.00 | | 203 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 526 566.00 | 526 566.00 | | 526 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 399.00 | 45 613.00 | 37 786.00 | 83 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 947.00 | 613 343.00 | 604.00 | 613 947.00 |
VW T.V.A. | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 662.00 | 448 876.00 | 37 786.00 | 486 662.00 |