| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
AP Constructions | 492 181.00 | 297 245.00 | 194 936.00 | 492 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 735.00 | 164 300.00 | 43 435.00 | 207 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 298.00 | 154 605.00 | 51 693.00 | 206 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 473.00 | 616 150.00 | 343 323.00 | 959 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BN En cours de production de biens | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 915.00 | 19 551.00 | 557 365.00 | 576 915.00 |
BZ Autres créances | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 232 550.00 | | 232 550.00 | 232 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 237.00 | 19 551.00 | 869 686.00 | 889 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 710.00 | 635 701.00 | 1 213 009.00 | 1 848 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | 367 735.00 | 492 916.00 | | 367 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 983.00 | -125 180.00 | | -31 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 276.00 | 3 626.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 478 027.00 | 511 360.00 | | 478 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 805.00 | 321 998.00 | | 290 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 064.00 | 341 550.00 | | 267 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 113.00 | 197 878.00 | | 177 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 982.00 | 861 426.00 | | 734 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 009.00 | 1 381 666.00 | | 1 213 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 247.00 | 570 824.00 | | 521 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 656.00 | | 5 488.00 | 968 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 670.00 | 959 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 670.00 | 928 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 182.00 | | 5 488.00 | 938 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 215.00 | 76 605.00 | 616 150.00 | 554 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 215.00 | 76 605.00 | 616 150.00 | 554 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 880.00 | 19 551.00 | 8 880.00 | 8 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 064.00 | 267 064.00 | | 267 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 556 137.00 | 556 137.00 | | 556 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
VB T. V. A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 805.00 | 77 069.00 | 213 735.00 | 290 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 962.00 | 606 580.00 | 21 382.00 | 627 962.00 |
VW T.V.A. | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 982.00 | 521 247.00 | 213 735.00 | 734 982.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |