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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AN Terrains | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
AP Constructions | 492 181.00 | 200 003.00 | 292 178.00 | 492 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 931.00 | 109 732.00 | 22 199.00 | 131 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 783.00 | 39 764.00 | 48 019.00 | 87 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 414.00 | 349 760.00 | 415 654.00 | 765 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 076.00 | | 283 076.00 | 283 076.00 |
BZ Autres créances | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 313.00 | | 468 313.00 | 468 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 728.00 | 349 760.00 | 883 968.00 | 1 233 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 1 000.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | 220 204.00 | 164 679.00 | | 220 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 241.00 | 70 027.00 | | 89 241.00 |
DL TOTAL (I) | 442 944.00 | 364 703.00 | | 442 944.00 |
DP Provisions pour risques | 46 250.00 | 31 775.00 | | 46 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 250.00 | 31 775.00 | | 46 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 774.00 | 121 640.00 | | 97 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 374.00 | 155 024.00 | | 195 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 446.00 | 118 439.00 | | 95 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | | 32 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 774.00 | 443 215.00 | | 394 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 968.00 | 839 692.00 | | 883 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 356.00 | 1.00 | | 362 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 677.00 | 25 293.00 | | 21 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 976.00 | | 68 028.00 | 735 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 590.00 | 765 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 590.00 | 734 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 577.00 | | 67 693.00 | 705 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 336.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 384.00 | 36 966.00 | 38 590.00 | 351 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 124.00 | 36 966.00 | 38 590.00 | 351 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 775.00 | 14 475.00 | | 31 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 775.00 | 14 475.00 | | 31 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 374.00 | 195 374.00 | | 195 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 283 076.00 | | | 283 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 097.00 | 43 679.00 | 32 418.00 | 76 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
VP Divers | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 442.00 | 339 838.00 | 604.00 | 340 442.00 |
VW T.V.A. | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 774.00 | 362 356.00 | 32 418.00 | 394 774.00 |