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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
AN Terrains | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
AP Constructions | 492 181.00 | 278 178.00 | 214 003.00 | 492 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 091.00 | 149 086.00 | 67 005.00 | 216 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 125.00 | 126 951.00 | 80 174.00 | 207 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 656.00 | 554 215.00 | 414 441.00 | 968 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 512.00 | | 842 512.00 | 842 512.00 |
BZ Autres créances | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 225.00 | | 967 225.00 | 967 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 881.00 | 554 215.00 | 1 381 666.00 | 1 935 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | 492 916.00 | 459 087.00 | | 492 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 180.00 | 33 829.00 | | -125 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 626.00 | 4 976.00 | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 511 360.00 | 637 890.00 | | 511 360.00 |
DP Provisions pour risques | 8 880.00 | 25 130.00 | | 8 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 880.00 | 25 130.00 | | 8 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 998.00 | 363 385.00 | | 321 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 550.00 | 424 368.00 | | 341 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 878.00 | 209 332.00 | | 197 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 426.00 | 998 203.00 | | 861 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 666.00 | 1 661 223.00 | | 1 381 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 824.00 | 976 423.00 | | 570 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 311.00 | | 70 069.00 | 919 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 724.00 | 968 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 724.00 | 938 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 837.00 | | 70 069.00 | 888 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 921.00 | 82 018.00 | 20 724.00 | 492 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 921.00 | 82 018.00 | 20 724.00 | 492 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 130.00 | | 16 250.00 | 25 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 130.00 | | 16 250.00 | 25 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 550.00 | 341 550.00 | | 341 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 842 512.00 | 842 512.00 | | 842 512.00 |
VB T. V. A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 998.00 | 31 396.00 | 290 602.00 | 321 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 820.00 | 921 216.00 | 604.00 | 921 820.00 |
VW T.V.A. | 134 705.00 | 134 705.00 | | 134 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 426.00 | 570 824.00 | 290 602.00 | 861 426.00 |