| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AN Terrains | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
AP Constructions | 492 181.00 | 219 547.00 | 272 634.00 | 492 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 962.00 | 121 330.00 | 44 632.00 | 165 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 070.00 | 32 461.00 | 82 608.00 | 115 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 732.00 | 373 599.00 | 453 133.00 | 826 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 597.00 | | 606 597.00 | 606 597.00 |
BZ Autres créances | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 125 045.00 | | 125 045.00 | 125 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 020.00 | | 795 020.00 | 795 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 752.00 | 373 599.00 | 1 248 153.00 | 1 621 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 963.00 | 4 501.00 | | 8 963.00 |
DG Autres réserves | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | 264 983.00 | 220 204.00 | | 264 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 043.00 | 89 241.00 | | 150 043.00 |
DL TOTAL (I) | 552 987.00 | 442 944.00 | | 552 987.00 |
DP Provisions pour risques | 25 130.00 | 46 250.00 | | 25 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 130.00 | 46 250.00 | | 25 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 225.00 | 97 774.00 | | 79 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 688.00 | 195 374.00 | | 397 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 677.00 | 95 446.00 | | 162 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 180.00 | | |
EA Autres dettes | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 036.00 | 394 774.00 | | 670 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 153.00 | 883 968.00 | | 1 248 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 550.00 | 362 356.00 | | 633 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 21 677.00 | | 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 038.00 | | 1 848 038.00 | 1 848 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 038.00 | | 1 848 038.00 | 1 848 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 676.00 | 9 604.00 | | 14 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 559.00 | 5 027.00 | | 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 15 167.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 25 617.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 948.00 | 9 279.00 | | 9 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | 9 279.00 | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 865.00 | 16 338.00 | | -6 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 121.00 | 23 552.00 | | 50 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 639.00 | 1 452 107.00 | | 1 896 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 597.00 | 1 362 866.00 | | 1 746 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 043.00 | 89 241.00 | | 150 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 414.00 | | 86 013.00 | 765 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 695.00 | 826 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 695.00 | 795 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 680.00 | | 86 013.00 | 734 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 760.00 | 48 534.00 | 24 695.00 | 349 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 500.00 | 48 534.00 | 24 695.00 | 349 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 688.00 | 397 688.00 | | 397 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 606 597.00 | | | 606 597.00 |
VB T. V. A. | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 654.00 | 42 167.00 | 36 487.00 | 78 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VP Divers | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 938.00 | 663 333.00 | 604.00 | 663 938.00 |
VW T.V.A. | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 036.00 | 633 550.00 | 36 487.00 | 670 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |