| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 213.00 | 16 883.00 | 11 330.00 | 28 213.00 |
AH Fonds commercial | 425 204.00 | | 425 204.00 | 425 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 369.00 | 266 243.00 | 266 125.00 | 532 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 525.00 | 306 541.00 | 1 030 984.00 | 1 337 525.00 |
BT Marchandises | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 167.00 | 27 534.00 | 624 633.00 | 652 167.00 |
BZ Autres créances | 194 288.00 | | 194 288.00 | 194 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 233 866.00 | | 233 866.00 | 233 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 634.00 | 27 534.00 | 1 528 100.00 | 1 555 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 159.00 | 334 075.00 | 2 559 084.00 | 2 893 159.00 |
CU Autres participations | 322 007.00 | 23 415.00 | 298 592.00 | 322 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 706.00 | 173 706.00 | | 173 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 240.00 | 376 240.00 | | 376 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
DG Autres réserves | 674 000.00 | 464 000.00 | | 674 000.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 1 704.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 752.00 | 208 694.00 | | 149 752.00 |
DK Provisions réglementées | 9 258.00 | 3 703.00 | | 9 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 724.00 | 1 245 418.00 | | 1 400 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 561.00 | 211 493.00 | | 118 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 501.00 | 278 625.00 | | 385 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 338.00 | 423 709.00 | | 375 338.00 |
EA Autres dettes | 242 174.00 | 230 642.00 | | 242 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 047.00 | 25 009.00 | | 25 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 359.00 | 1 170 227.00 | | 1 158 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 084.00 | 2 415 645.00 | | 2 559 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 900.00 | 25 009.00 | | 1 062 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 143.00 | | 299 143.00 | 299 143.00 |
FG Production vendue services | 2 589 205.00 | | 2 589 205.00 | 2 589 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 349.00 | | 2 888 349.00 | 2 888 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 691.00 | |
GE Autres charges | | | 103 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 402.00 | 7 304.00 | | 18 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 744.00 | 13 250.00 | | 4 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 555.00 | 41 746.00 | | 5 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | 55 963.00 | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 299.00 | -50 828.00 | | -10 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 636.00 | 20 457.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 358.00 | -94 408.00 | | -90 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 054.00 | 2 802 319.00 | | 3 019 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 302.00 | 2 593 625.00 | | 2 869 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 752.00 | 208 694.00 | | 149 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 410.00 | | 220 119.00 | 1 138 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 142.00 | 351 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 005.00 | 1 337 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 808.00 | 453 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 055.00 | 532 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 245.00 | | 3 980.00 | 453 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 128.00 | | 127 295.00 | 413 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 037.00 | | 88 844.00 | 272 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 593.00 | 80 533.00 | | 202 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 3 725.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 436.00 | 76 808.00 | | 189 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 703.00 | 5 555.00 | | 3 703.00 |
6T Sur comptes clients | 104 161.00 | 26 691.00 | 103 318.00 | 104 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 161.00 | 50 106.00 | 103 318.00 | 104 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 865.00 | 55 661.00 | 103 318.00 | 107 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 691.00 | 103 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 501.00 | 385 501.00 | | 385 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
UX Autres créances clients | 617 386.00 | | | 617 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
VB T. V. A. | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 561.00 | 34 090.00 | 84 471.00 | 118 561.00 |
VI Groupe et associés | 242 174.00 | 242 174.00 | | 242 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
VP Divers | 247.00 | | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 430.00 | 886 698.00 | 29 732.00 | 916 430.00 |
VW T.V.A. | 167 518.00 | 167 518.00 | | 167 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 371.00 | 1 062 900.00 | 84 471.00 | 1 147 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 299.00 | 24 013.00 | | 19 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 629.00 | 250 458.00 | | 249 629.00 |
ST Autres comptes | 282 414.00 | 287 995.00 | | 282 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 733.00 | 175 368.00 | | 194 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 337 817.00 | 322 148.00 | | 337 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 146.00 | 15 399.00 | | 14 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 445.00 | 39 412.00 | | 33 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 967.00 | 560 887.00 | | 568 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 997.00 | 213 669.00 | | 274 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 593.00 | 1 035 969.00 | | 1 064 593.00 |