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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 602.00 | 32 119.00 | 9 483.00 | 41 602.00 |
AH Fonds commercial | 758 090.00 | | 758 090.00 | 758 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 750.00 | 884 601.00 | 298 149.00 | 1 182 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 171.00 | 931 767.00 | 2 456 404.00 | 3 388 171.00 |
BT Marchandises | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 424.00 | 12 440.00 | 1 707 984.00 | 1 720 424.00 |
BZ Autres créances | 157 845.00 | | 157 845.00 | 157 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 280.00 | | 252 280.00 | 252 280.00 |
CF Disponibilités | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 380.00 | 12 440.00 | 2 289 940.00 | 2 302 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 551.00 | 944 207.00 | 4 746 344.00 | 5 690 551.00 |
CU Autres participations | 1 125 274.00 | | 1 125 274.00 | 1 125 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 423.00 | 15 047.00 | 120 376.00 | 135 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 240.00 | 376 240.00 | | 376 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
DG Autres réserves | 1 212 771.00 | 699 243.00 | | 1 212 771.00 |
DH Report à nouveau | | 422 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 214.00 | 90 867.00 | | 270 214.00 |
DK Provisions réglementées | 45 291.00 | 22 646.00 | | 45 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 250.00 | 1 785 394.00 | | 2 078 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 146.00 | 1 496 100.00 | | 1 293 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 857.00 | 89 273.00 | | 405 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 680.00 | 296 390.00 | | 353 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 053.00 | 791 624.00 | | 604 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 357.00 | 7 181.00 | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 094.00 | 2 680 567.00 | | 2 668 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 344.00 | 4 465 961.00 | | 4 746 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 417.00 | | 686 417.00 | 686 417.00 |
FG Production vendue services | 4 035 409.00 | 1 200.00 | 4 036 609.00 | 4 035 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 826.00 | 1 200.00 | 4 723 026.00 | 4 721 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 865.00 | 29 987.00 | | 26 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 646.00 | 30 052.00 | | 22 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 510.00 | 60 038.00 | | 49 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 010.00 | -60 038.00 | | -46 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 731.00 | 204 702.00 | | -74 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 970.00 | 4 361 196.00 | | 4 926 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 755.00 | 4 270 329.00 | | 4 656 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 214.00 | 90 867.00 | | 270 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 382.00 | | 367 085.00 | 3 021 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 3 388 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 1 242 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 292.00 | | 8 400.00 | 791 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 070.00 | | 216 964.00 | 1 026 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 020.00 | | 6 298.00 | 1 204 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 716.00 | 190 348.00 | 297.00 | 741 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 047.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 952.00 | 1 167.00 | | 30 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 764.00 | 174 134.00 | 297.00 | 710 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
6T Sur comptes clients | 10 293.00 | 2 147.00 | | 10 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 293.00 | 2 147.00 | | 10 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 939.00 | 24 792.00 | | 32 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 680.00 | 353 680.00 | | 353 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 920.00 | 1 702 920.00 | | 1 702 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VB T. V. A. | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 117.00 | 408 060.00 | 883 057.00 | 1 291 117.00 |
VI Groupe et associés | 403 692.00 | 403 692.00 | | 403 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 817.00 | | | 226 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 814.00 | 1 945 769.00 | 85 045.00 | 2 030 814.00 |
VW T.V.A. | 282 963.00 | 282 963.00 | | 282 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 094.00 | 1 785 037.00 | 883 057.00 | 2 668 094.00 |