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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 602.00 | 37 719.00 | 3 883.00 | 41 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 598 172.00 | | 1 598 172.00 | 1 598 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 287.00 | 1 217 141.00 | 306 146.00 | 1 523 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 467.00 | 1 522 464.00 | 3 642 002.00 | 5 164 467.00 |
BT Marchandises | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 982.00 | 8 179.00 | 1 797 803.00 | 1 805 982.00 |
BZ Autres créances | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 536.00 | | 252 536.00 | 252 536.00 |
CF Disponibilités | 501 323.00 | | 501 323.00 | 501 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 452.00 | 8 179.00 | 2 702 273.00 | 2 710 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 919.00 | 1 530 644.00 | 6 344 275.00 | 7 874 919.00 |
CU Autres participations | 1 296 238.00 | | 1 296 238.00 | 1 296 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 557 034.00 | 267 604.00 | 289 430.00 | 557 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 240.00 | 376 240.00 | | 376 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
DG Autres réserves | 1 958 393.00 | 1 482 985.00 | | 1 958 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 025.00 | 475 407.00 | | 255 025.00 |
DK Provisions réglementées | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 584.00 | 2 508 367.00 | | 2 780 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 860.00 | 2 016 093.00 | | 1 936 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 862.00 | 5 336.00 | | 205 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 026.00 | 334 043.00 | | 446 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 520.00 | 984 818.00 | | 944 520.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 563.00 | 50 292.00 | | 19 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 692.00 | 3 390 582.00 | | 3 563 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 275.00 | 5 898 948.00 | | 6 344 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 095.00 | 4 121.00 | 995 216.00 | 991 095.00 |
FG Production vendue services | 5 872 808.00 | 6 643.00 | 5 879 451.00 | 5 872 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 903.00 | 10 764.00 | 6 874 667.00 | 6 863 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 13 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 209.00 | 102 332.00 | | 133 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 192.00 | 22 646.00 | | 17 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 401.00 | 124 978.00 | | 150 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 401.00 | -30 888.00 | | -150 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 039.00 | 49 923.00 | | -4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | -37 168.00 | | 14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 104.00 | 6 465 016.00 | | 7 044 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 080.00 | 5 989 608.00 | | 6 789 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 025.00 | 475 407.00 | | 255 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 715.00 | | 1 747 426.00 | 3 624 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 210.00 | | 282 824.00 | 274 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 409 675.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 674.00 | | 5 164 467.00 | 207 674.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 557 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 874.00 | | 1 557 984.00 | 206 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 774.00 | | | 1 639 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 241.00 | | 215 617.00 | 1 549 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 490.00 | | 1 248 985.00 | 161 490.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 211.00 | 346 253.00 | | 1 176 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 013.00 | 172 591.00 | | 95 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 919.00 | 2 800.00 | | 34 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 279.00 | 170 862.00 | | 1 046 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 580.00 | 7 558.00 | 10 958.00 | 11 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 580.00 | 7 558.00 | 10 958.00 | 11 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 580.00 | 24 750.00 | 10 958.00 | 11 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 558.00 | 10 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 026.00 | 446 026.00 | | 446 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 214.00 | 287 214.00 | | 287 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 923.00 | 299 923.00 | | 299 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 643.00 | 1 794 643.00 | | 1 794 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VB T. V. A. | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 132.00 | 422 236.00 | 1 501 896.00 | 1 924 132.00 |
VI Groupe et associés | 200 049.00 | 200 049.00 | | 200 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 347.00 | | | 701 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 910.00 | | | 788 910.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 127.00 | 1 941 691.00 | 113 437.00 | 2 055 127.00 |
VW T.V.A. | 325 489.00 | 325 489.00 | | 325 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 692.00 | 2 061 796.00 | 1 501 896.00 | 3 563 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |