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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 202.00 | 30 952.00 | 2 250.00 | 33 202.00 |
AH Fonds commercial | 758 090.00 | | 758 090.00 | 758 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 070.00 | 710 764.00 | 315 305.00 | 1 026 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 747.00 | | 78 747.00 | 78 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 382.00 | 741 716.00 | 2 279 666.00 | 3 021 382.00 |
BT Marchandises | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 084.00 | 10 293.00 | 1 399 790.00 | 1 410 084.00 |
BZ Autres créances | 190 760.00 | | 190 760.00 | 190 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 280.00 | | 252 280.00 | 252 280.00 |
CF Disponibilités | 257 850.00 | | 257 850.00 | 257 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 497.00 | | 69 497.00 | 69 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 589.00 | 10 293.00 | 2 186 295.00 | 2 196 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 970.00 | 752 009.00 | 4 465 961.00 | 5 217 970.00 |
CU Autres participations | 1 125 274.00 | | 1 125 274.00 | 1 125 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 240.00 | 376 240.00 | | 376 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
DG Autres réserves | 699 243.00 | 963 495.00 | | 699 243.00 |
DH Report à nouveau | 422 664.00 | | | 422 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 867.00 | 158 412.00 | | 90 867.00 |
DK Provisions réglementées | 22 646.00 | 20 367.00 | | 22 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 394.00 | 1 692 248.00 | | 1 785 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 100.00 | 538 789.00 | | 1 496 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 273.00 | 750.00 | | 89 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 390.00 | 299 771.00 | | 296 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 624.00 | 428 349.00 | | 791 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 181.00 | 209 215.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 567.00 | 1 476 875.00 | | 2 680 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 961.00 | 3 169 123.00 | | 4 465 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 320.00 | | 688 320.00 | 688 320.00 |
FG Production vendue services | 3 643 473.00 | 3 600.00 | 3 647 073.00 | 3 643 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 793.00 | 3 600.00 | 4 335 393.00 | 4 331 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 987.00 | 35 683.00 | | 29 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 052.00 | 34 323.00 | | 30 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 038.00 | 70 007.00 | | 60 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 038.00 | -70 007.00 | | -60 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 702.00 | -49 630.00 | | 204 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 196.00 | 3 604 757.00 | | 4 361 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 329.00 | 3 446 344.00 | | 4 270 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 867.00 | 158 412.00 | | 90 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 891.00 | | 1 359 386.00 | 1 849 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 896.00 | 1 204 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 895.00 | 3 021 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 089.00 | | 125 203.00 | 666 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 312.00 | | 152 757.00 | 873 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 491.00 | | 1 081 425.00 | 310 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 000.00 | 178 717.00 | | 563 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 585.00 | 367.00 | | 30 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 415.00 | 178 350.00 | | 532 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 367.00 | 22 646.00 | 20 367.00 | 20 367.00 |
6T Sur comptes clients | 8 376.00 | 1 917.00 | | 8 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 376.00 | 1 917.00 | | 8 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 743.00 | 24 563.00 | 20 367.00 | 28 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 646.00 | 20 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 390.00 | 296 390.00 | | 296 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 747.00 | | 78 747.00 | 78 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 732.00 | 1 397 732.00 | | 1 397 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VB T. V. A. | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 310.00 | 246 404.00 | 1 157 774.00 | 1 494 310.00 |
VI Groupe et associés | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 024.00 | | | 246 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 087.00 | 1 670 340.00 | 78 747.00 | 1 749 087.00 |
VW T.V.A. | 258 543.00 | 258 543.00 | | 258 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 567.00 | 1 431 911.00 | 1 157 774.00 | 2 680 567.00 |