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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 202.00 | 30 585.00 | 2 617.00 | 33 202.00 |
AH Fonds commercial | 632 887.00 | | 632 887.00 | 632 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 312.00 | 532 415.00 | 340 897.00 | 873 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 891.00 | 563 000.00 | 1 286 891.00 | 1 849 891.00 |
BT Marchandises | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 966.00 | 8 376.00 | 1 081 589.00 | 1 089 966.00 |
BZ Autres créances | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 029.00 | | 252 029.00 | 252 029.00 |
CF Disponibilités | 395 248.00 | | 395 248.00 | 395 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 608.00 | 8 376.00 | 1 882 232.00 | 1 890 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 499.00 | 571 376.00 | 3 169 123.00 | 3 740 499.00 |
CU Autres participations | 266 586.00 | | 266 586.00 | 266 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 240.00 | 376 240.00 | | 376 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
DG Autres réserves | 963 495.00 | 699 243.00 | | 963 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 412.00 | 264 252.00 | | 158 412.00 |
DK Provisions réglementées | 20 367.00 | 22 004.00 | | 20 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 248.00 | 1 535 473.00 | | 1 692 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 789.00 | 327 911.00 | | 538 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 771.00 | 305 321.00 | | 299 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 349.00 | 423 103.00 | | 428 349.00 |
EA Autres dettes | | 246 779.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 215.00 | 26 096.00 | | 209 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 875.00 | 1 329 960.00 | | 1 476 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 123.00 | 2 865 433.00 | | 3 169 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 151.00 | | 465 151.00 | 465 151.00 |
FG Production vendue services | 3 092 056.00 | 8 647.00 | 3 100 703.00 | 3 092 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 207.00 | 8 647.00 | 3 565 854.00 | 3 557 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 10 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 683.00 | 5 352.00 | | 35 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 323.00 | 12 747.00 | | 34 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 007.00 | 18 099.00 | | 70 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 007.00 | -18 099.00 | | -70 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 131.00 | 31 039.00 | | 17 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 630.00 | -63 719.00 | | -49 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 757.00 | 3 433 775.00 | | 3 604 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 344.00 | 3 169 523.00 | | 3 446 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 412.00 | 264 252.00 | | 158 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 589.00 | | 523 325.00 | 1 817 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 023.00 | 310 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 023.00 | 1 849 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 816.00 | | 209 273.00 | 456 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 938.00 | | 180 373.00 | 692 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 834.00 | | 133 679.00 | 667 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 670.00 | 158 330.00 | | 404 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 662.00 | 2 924.00 | | 27 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 008.00 | 155 406.00 | | 377 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 004.00 | 5 555.00 | 7 192.00 | 22 004.00 |
6T Sur comptes clients | 11 332.00 | 1 074.00 | 14 578.00 | 11 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 332.00 | 1 074.00 | 14 578.00 | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 336.00 | 6 629.00 | 21 770.00 | 33 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 14 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 771.00 | 299 771.00 | | 299 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 215.00 | 209 215.00 | | 209 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 914.00 | 1 079 914.00 | | 1 079 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 789.00 | 177 138.00 | 361 651.00 | 538 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 507.00 | 1 235 602.00 | 43 905.00 | 1 279 507.00 |
VW T.V.A. | 195 483.00 | 195 483.00 | | 195 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 875.00 | 1 115 224.00 | 361 651.00 | 1 476 875.00 |