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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 612.00 | 27 662.00 | 3 950.00 | 31 612.00 |
AH Fonds commercial | 425 204.00 | | 425 204.00 | 425 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 938.00 | 377 008.00 | 315 930.00 | 692 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 589.00 | 404 670.00 | 1 412 919.00 | 1 817 589.00 |
BT Marchandises | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 084.00 | 11 332.00 | 786 752.00 | 798 084.00 |
BZ Autres créances | 162 845.00 | | 162 845.00 | 162 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 029.00 | | 402 029.00 | 402 029.00 |
CF Disponibilités | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 846.00 | 11 332.00 | 1 452 514.00 | 1 463 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 435.00 | 416 002.00 | 2 865 433.00 | 3 281 435.00 |
CU Autres participations | 633 961.00 | | 633 961.00 | 633 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 362.00 | 173 706.00 | | 156 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 240.00 | 376 240.00 | | 376 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
DG Autres réserves | 699 243.00 | 674 000.00 | | 699 243.00 |
DH Report à nouveau | | 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 252.00 | 149 752.00 | | 264 252.00 |
DK Provisions réglementées | 22 004.00 | 9 258.00 | | 22 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 473.00 | 1 400 724.00 | | 1 535 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 911.00 | 118 561.00 | | 327 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 321.00 | 385 501.00 | | 305 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 103.00 | 375 338.00 | | 423 103.00 |
EA Autres dettes | 246 779.00 | 242 174.00 | | 246 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 096.00 | 25 047.00 | | 26 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 960.00 | 1 158 359.00 | | 1 329 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 433.00 | 2 559 084.00 | | 2 865 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 640.00 | 780.00 | 467 420.00 | 466 640.00 |
FG Production vendue services | 2 885 351.00 | 11 190.00 | 2 896 541.00 | 2 885 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 991.00 | 11 970.00 | 3 363 961.00 | 3 351 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 22 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 352.00 | 4 744.00 | | 5 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 747.00 | 5 555.00 | | 12 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 099.00 | 10 299.00 | | 18 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 099.00 | -10 299.00 | | -18 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 039.00 | -1 636.00 | | 31 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 719.00 | -90 358.00 | | -63 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 775.00 | 3 019 054.00 | | 3 433 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 523.00 | 2 869 302.00 | | 3 169 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 252.00 | 149 752.00 | | 264 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 525.00 | 3 399.00 | 546 487.00 | 1 337 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 822.00 | 667 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 822.00 | 1 817 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 417.00 | 3 399.00 | | 453 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 369.00 | | 160 570.00 | 532 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 739.00 | | 385 917.00 | 351 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 126.00 | 121 544.00 | | 283 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | 10 779.00 | | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 243.00 | 110 765.00 | | 266 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 258.00 | 12 747.00 | | 9 258.00 |
6T Sur comptes clients | 27 534.00 | 11 332.00 | 27 534.00 | 27 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 949.00 | 11 332.00 | 50 949.00 | 50 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 207.00 | 24 079.00 | 50 950.00 | 60 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 332.00 | 27 534.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 321.00 | 305 321.00 | | 305 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 571.00 | 99 571.00 | | 99 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 779.00 | 246 779.00 | | 246 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
UX Autres créances clients | 779 651.00 | | | 779 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VB T. V. A. | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 560.00 | 82 248.00 | 211 312.00 | 293 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 335.00 | 1 009 462.00 | 33 873.00 | 1 043 335.00 |
VW T.V.A. | 205 757.00 | 205 757.00 | | 205 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 960.00 | 1 118 648.00 | 211 312.00 | 1 329 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |