| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 602.00 | 34 919.00 | 6 683.00 | 41 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 598 172.00 | | 1 598 172.00 | 1 598 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 367.00 | 1 046 279.00 | 296 088.00 | 1 342 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 874.00 | | 206 874.00 | 206 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 445.00 | | 101 445.00 | 101 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 715.00 | 1 176 211.00 | 2 448 504.00 | 3 624 715.00 |
BT Marchandises | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 180.00 | 11 580.00 | 1 345 601.00 | 1 357 180.00 |
BZ Autres créances | 169 393.00 | | 169 393.00 | 169 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 461.00 | | 252 461.00 | 252 461.00 |
CF Disponibilités | 1 575 440.00 | | 1 575 440.00 | 1 575 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 024.00 | 11 580.00 | 3 450 445.00 | 3 462 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 739.00 | 1 187 791.00 | 5 898 948.00 | 7 086 739.00 |
CU Autres participations | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 274 210.00 | 95 013.00 | 179 197.00 | 274 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 240.00 | 376 240.00 | | 376 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
DG Autres réserves | 1 482 985.00 | 1 212 771.00 | | 1 482 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 407.00 | 270 214.00 | | 475 407.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 508 367.00 | 2 078 250.00 | | 2 508 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 093.00 | 1 293 146.00 | | 2 016 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 405 857.00 | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 043.00 | 353 680.00 | | 334 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 818.00 | 604 053.00 | | 984 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 292.00 | 11 357.00 | | 50 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 582.00 | 2 668 094.00 | | 3 390 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 948.00 | 4 746 344.00 | | 5 898 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 199.00 | | 911 199.00 | 911 199.00 |
FG Production vendue services | 5 146 516.00 | 7 167.00 | 5 153 683.00 | 5 146 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 715.00 | 7 167.00 | 6 064 882.00 | 6 057 715.00 |
FM Production stockée | | | 285 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 13 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 090.00 | 3 500.00 | | 94 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 332.00 | 26 865.00 | | 102 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 978.00 | 49 510.00 | | 124 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 888.00 | -46 010.00 | | -30 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 923.00 | 29 216.00 | | 49 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 168.00 | -74 731.00 | | -37 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 016.00 | 4 926 970.00 | | 6 465 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 608.00 | 4 656 755.00 | | 5 989 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 407.00 | 270 214.00 | | 475 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 171.00 | | 1 440 559.00 | 3 388 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 423.00 | | 138 787.00 | 135 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065 228.00 | 161 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204 015.00 | 3 624 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 787.00 | 1 549 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 692.00 | | 840 082.00 | 799 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 737.00 | | 445 290.00 | 1 242 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 318.00 | | 16 400.00 | 1 210 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 767.00 | 244 444.00 | | 931 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 047.00 | 79 966.00 | | 15 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 119.00 | 2 800.00 | | 32 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 601.00 | 161 678.00 | | 884 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 291.00 | 22 646.00 | 67 937.00 | 45 291.00 |
6T Sur comptes clients | 12 440.00 | 5 895.00 | 9 778.00 | 12 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 440.00 | 5 895.00 | 9 778.00 | 12 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 731.00 | 28 541.00 | 77 715.00 | 57 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 895.00 | 9 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 646.00 | 61 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 043.00 | 334 043.00 | | 334 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 980.00 | 299 980.00 | | 299 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 284.00 | 329 284.00 | | 329 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 445.00 | | 101 445.00 | 101 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 016.00 | 1 340 016.00 | | 1 340 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VB T. V. A. | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 695.00 | 278 166.00 | 1 733 529.00 | 2 011 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 422.00 | | | 279 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 633.00 | 87 623.00 | | 87 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 097.00 | 1 597 653.00 | 101 445.00 | 1 699 097.00 |
VW T.V.A. | 279 103.00 | 279 103.00 | | 279 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 582.00 | 1 657 053.00 | 1 733 529.00 | 3 390 582.00 |