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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 4 432.00 | 598.00 | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 945.00 | 25 031.00 | 5 914.00 | 30 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 229.00 | 60 053.00 | 23 176.00 | 83 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 158.00 | 89 516.00 | 380 642.00 | 470 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 626.00 | | 106 626.00 | 106 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 741.00 | 144.00 | 120 598.00 | 120 741.00 |
BZ Autres créances | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
CF Disponibilités | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 311.00 | 144.00 | 331 168.00 | 331 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 469.00 | 89 660.00 | 711 809.00 | 801 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 793.00 | 334 147.00 | | 376 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 896.00 | 42 645.00 | | 15 896.00 |
DL TOTAL (I) | 401 489.00 | 385 593.00 | | 401 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 929.00 | 108 075.00 | | 86 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 574.00 | 48 394.00 | | 51 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 123.00 | 103 211.00 | | 111 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 099.00 | 48 423.00 | | 49 099.00 |
EA Autres dettes | 11 596.00 | 12 864.00 | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 320.00 | 320 968.00 | | 310 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 809.00 | 706 561.00 | | 711 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 320.00 | 317 260.00 | | 310 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 671.00 | 64 991.00 | | 76 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 069 982.00 | 201.00 | 1 070 184.00 | 1 069 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 982.00 | 201.00 | 1 070 184.00 | 1 069 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 805.00 | 3 457.00 | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 277.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 277.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 431.00 | -277.00 | | 9 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 4 450.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 660.00 | 1 116 637.00 | | 1 098 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 763.00 | 1 073 992.00 | | 1 082 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 896.00 | 42 645.00 | | 15 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 780.00 | | 15 378.00 | 454 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 928.00 | | 828.00 | 92 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 624.00 | | 14 550.00 | 99 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 488.00 | 7 028.00 | | 82 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 230.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 286.00 | 6 798.00 | | 78 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144.00 | | | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | | | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VI Groupe et associés | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VP Divers | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 233.00 | 214 233.00 | | 214 233.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 320.00 | 310 320.00 | | 310 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 523.00 | 4 874.00 | | 8 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 206.00 | 19 874.00 | | 19 206.00 |
ST Autres comptes | 87 849.00 | 92 947.00 | | 87 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 544.00 | 57 503.00 | | 64 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 658.00 | 8 939.00 | | 22 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | 4 146.00 | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 695.00 | 9 020.00 | | 11 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 806.00 | 214 448.00 | | 217 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 306.00 | 148 572.00 | | 141 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 257.00 | 179 262.00 | | 194 257.00 |