| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 342.00 | 7 374.00 | 968.00 | 8 342.00 |
AH Fonds commercial | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 387.00 | 39 796.00 | 41 592.00 | 81 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 992.00 | 119 586.00 | 43 406.00 | 162 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 676.00 | 166 756.00 | 436 920.00 | 603 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 060.00 | 2 579.00 | 91 481.00 | 94 060.00 |
BZ Autres créances | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
CF Disponibilités | 146 853.00 | 1.00 | 146 853.00 | 146 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 599.00 | 2 579.00 | 466 020.00 | 468 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 275.00 | 169 334.00 | 902 940.00 | 1 072 275.00 |
CU Autres participations | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 592.00 | 417 016.00 | | 478 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 285.00 | 61 576.00 | | 41 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 543 621.00 | 487 392.00 | | 543 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 030.00 | 80 902.00 | | 83 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 690.00 | 60 293.00 | | 67 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 684.00 | 185 337.00 | | 166 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 143.00 | 35 277.00 | | 40 143.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 2 193.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 320.00 | 364 002.00 | | 359 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 940.00 | 851 394.00 | | 902 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 807.00 | 257 596.00 | | 251 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 166 094.00 | | 1 166 094.00 | 1 166 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 094.00 | | 1 166 094.00 | 1 166 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 16 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 1 342.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | 14 700.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 14 700.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | 14 655.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 3 567.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 395.00 | 1 258 556.00 | | 1 200 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 109.00 | 1 196 980.00 | | 1 159 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 285.00 | 61 576.00 | | 41 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 718.00 | | 5 958.00 | 597 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 240.00 | | 828.00 | 96 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 250.00 | | 5 130.00 | 239 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 994.00 | 26 761.00 | | 139 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 827.00 | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 447.00 | 25 934.00 | | 133 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 577.00 | 2 579.00 | 11 577.00 | 11 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 577.00 | 2 579.00 | 11 577.00 | 11 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 577.00 | 2 579.00 | 11 577.00 | 11 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579.00 | 11 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 684.00 | 166 684.00 | | 166 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 499.00 | 42 677.00 | 39 822.00 | 82 499.00 |
VI Groupe et associés | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 601.00 | 187 561.00 | 40.00 | 187 601.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 320.00 | 251 807.00 | 107 512.00 | 359 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 399.00 | 9 660.00 | | 9 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 101.00 | 25 415.00 | | 24 101.00 |
ST Autres comptes | 105 855.00 | 89 060.00 | | 105 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 325.00 | 58 240.00 | | 58 325.00 |
YT Sous‐traitance | 13 486.00 | 19 350.00 | | 13 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 893.00 | 3 986.00 | | 3 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 292.00 | 13 646.00 | | 13 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 248.00 | 244 966.00 | | 232 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 863.00 | 170 822.00 | | 169 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 583.00 | 192 066.00 | | 206 583.00 |