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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 8 202.00 | 968.00 | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 177.00 | 46 161.00 | 36 016.00 | 82 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 406.00 | 141 143.00 | 81 263.00 | 222 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 708.00 | 195 506.00 | 469 201.00 | 664 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 226.00 | | 166 226.00 | 166 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 351.00 | 3 955.00 | 80 396.00 | 84 351.00 |
BZ Autres créances | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
CF Disponibilités | 218 773.00 | | 218 773.00 | 218 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 334.00 | 3 955.00 | 555 380.00 | 559 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 042.00 | 199 461.00 | 1 024 581.00 | 1 224 042.00 |
CU Autres participations | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 877.00 | 478 592.00 | | 519 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 741.00 | 41 285.00 | | 97 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 373.00 | 14 944.00 | | 13 373.00 |
DL TOTAL (I) | 639 791.00 | 543 621.00 | | 639 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 193.00 | 83 030.00 | | 110 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 565.00 | 67 690.00 | | 26 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 768.00 | 166 684.00 | | 181 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 233.00 | 40 143.00 | | 64 233.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 1 772.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 790.00 | 359 320.00 | | 384 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 581.00 | 902 940.00 | | 1 024 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 362.00 | 251 807.00 | | 384 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 676.00 | | 63 416.00 | 603 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 664 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 304 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 068.00 | | 828.00 | 97 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 380.00 | | 62 588.00 | 244 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 756.00 | 30 596.00 | 1 845.00 | 166 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | 828.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 382.00 | 29 768.00 | 1 845.00 | 159 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 579.00 | 1 723.00 | 348.00 | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579.00 | 1 723.00 | 348.00 | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579.00 | 1 723.00 | 348.00 | 2 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 768.00 | 181 768.00 | | 181 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 81 673.00 | 81 673.00 | | 81 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 822.00 | 39 394.00 | 428.00 | 39 822.00 |
VI Groupe et associés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 375.00 | 174 335.00 | 40.00 | 174 375.00 |
VW T.V.A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 790.00 | 384 362.00 | 428.00 | 384 790.00 |