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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 6 547.00 | 968.00 | 7 514.00 |
AH Fonds commercial | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 007.00 | 33 588.00 | 45 419.00 | 79 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 242.00 | 99 859.00 | 60 383.00 | 160 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 718.00 | 139 994.00 | 457 724.00 | 597 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 575.00 | 11 577.00 | 102 998.00 | 114 575.00 |
BZ Autres créances | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CF Disponibilités | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 247.00 | 11 577.00 | 393 671.00 | 405 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 965.00 | 151 571.00 | 851 394.00 | 1 002 965.00 |
CU Autres participations | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 016.00 | 401 672.00 | | 417 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 576.00 | 15 344.00 | | 61 576.00 |
DL TOTAL (I) | 487 392.00 | 425 816.00 | | 487 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 902.00 | 119 705.00 | | 80 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 293.00 | 50 893.00 | | 60 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 337.00 | 117 641.00 | | 185 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 277.00 | 33 827.00 | | 35 277.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 9 766.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 002.00 | 331 833.00 | | 364 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 394.00 | 757 648.00 | | 851 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 596.00 | 331 833.00 | | 257 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 859.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 220 603.00 | | 1 220 603.00 | 1 220 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 603.00 | | 1 221 603.00 | 1 221 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | 328.00 | | 1 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 707.00 | 64 052.00 | | 65 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 655.00 | -60.00 | | 14 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | -1 800.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 556.00 | 1 139 136.00 | | 1 258 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 980.00 | 1 123 792.00 | | 1 196 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 576.00 | 15 344.00 | | 61 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 745.00 | | 62 973.00 | 534 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 412.00 | | 828.00 | 95 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 105.00 | | 62 145.00 | 177 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 797.00 | 24 197.00 | | 115 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 826.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 077.00 | 23 371.00 | | 110 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144.00 | 11 433.00 | | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 11 433.00 | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 11 433.00 | | 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 337.00 | 185 337.00 | | 185 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 410.00 | 31 298.00 | 46 112.00 | 77 410.00 |
VI Groupe et associés | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 080.00 | 190 040.00 | 40.00 | 190 080.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 974.00 | 257 568.00 | 106 405.00 | 363 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 660.00 | 9 460.00 | | 9 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 415.00 | 22 813.00 | | 25 415.00 |
ST Autres comptes | 89 060.00 | 98 035.00 | | 89 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 240.00 | 58 078.00 | | 58 240.00 |
YT Sous‐traitance | 19 350.00 | 14 523.00 | | 19 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 986.00 | 4 030.00 | | 3 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 646.00 | 13 490.00 | | 13 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 966.00 | 226 184.00 | | 244 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 822.00 | 155 506.00 | | 170 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 066.00 | 193 448.00 | | 192 066.00 |