| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 4 938.00 | 920.00 | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 335.00 | 26 478.00 | 3 857.00 | 30 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 182.00 | 63 193.00 | 68 989.00 | 132 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 330.00 | 94 609.00 | 424 720.00 | 519 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 062.00 | | 134 062.00 | 134 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 285.00 | 144.00 | 132 142.00 | 132 285.00 |
BZ Autres créances | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
CF Disponibilités | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 369.00 | 144.00 | 427 225.00 | 427 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 699.00 | 94 753.00 | 851 946.00 | 946 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 689.00 | 376 793.00 | | 392 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 983.00 | 15 896.00 | | 8 983.00 |
DL TOTAL (I) | 410 472.00 | 401 489.00 | | 410 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 195.00 | 86 929.00 | | 142 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 983.00 | 51 574.00 | | 50 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 909.00 | 111 123.00 | | 188 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 334.00 | 49 099.00 | | 37 334.00 |
EA Autres dettes | 22 052.00 | 11 596.00 | | 22 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 474.00 | 310 320.00 | | 441 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 946.00 | 711 809.00 | | 851 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 342.00 | 310 320.00 | | 333 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 671.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 552.00 | | -3 552.00 | -3 552.00 |
FG Production vendue services | 1 100 073.00 | 216.00 | 1 100 289.00 | 1 100 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 520.00 | 216.00 | 1 096 737.00 | 1 096 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 298.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 966.00 | 1 805.00 | | 13 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 69.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 69.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 431.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 560.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 112.00 | 1 098 660.00 | | 1 130 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 129.00 | 1 082 763.00 | | 1 121 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 983.00 | 15 896.00 | | 8 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 158.00 | | 61 376.00 | 470 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 205.00 | 519 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 205.00 | 162 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | 828.00 | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 174.00 | | 60 548.00 | 114 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 516.00 | 17 298.00 | 12 205.00 | 89 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 506.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 084.00 | 16 792.00 | 12 205.00 | 85 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144.00 | | | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 909.00 | 188 909.00 | | 188 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 318.00 | 30 186.00 | 108 132.00 | 138 318.00 |
VI Groupe et associés | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 801.00 | | | 156 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VP Divers | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 776.00 | 212 776.00 | | 212 776.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 474.00 | 333 342.00 | 108 132.00 | 441 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 594.00 | 8 523.00 | | 9 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 803.00 | 19 206.00 | | 22 803.00 |
ST Autres comptes | 92 832.00 | 87 849.00 | | 92 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 542.00 | 64 544.00 | | 60 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 878.00 | 22 658.00 | | 20 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 061.00 | 3 172.00 | | 4 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 655.00 | 11 695.00 | | 13 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 543.00 | 217 806.00 | | 221 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 644.00 | 141 306.00 | | 154 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 055.00 | 194 257.00 | | 197 055.00 |