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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 686.00 | 5 720.00 | 966.00 | 6 686.00 |
AH Fonds commercial | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 617.00 | 29 398.00 | 8 220.00 | 37 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 487.00 | 80 679.00 | 58 808.00 | 139 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 745.00 | 115 797.00 | 418 948.00 | 534 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 835.00 | | 104 835.00 | 104 835.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 253.00 | 144.00 | 110 109.00 | 110 253.00 |
BZ Autres créances | 69 510.00 | | 69 510.00 | 69 510.00 |
CF Disponibilités | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 844.00 | 144.00 | 338 701.00 | 338 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 589.00 | 115 941.00 | 757 648.00 | 873 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 672.00 | 392 689.00 | | 401 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 344.00 | 8 983.00 | | 15 344.00 |
DL TOTAL (I) | 425 816.00 | 410 472.00 | | 425 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 705.00 | 142 195.00 | | 119 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 893.00 | 50 983.00 | | 50 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 641.00 | 188 909.00 | | 117 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 827.00 | 37 334.00 | | 33 827.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 22 052.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 833.00 | 441 474.00 | | 331 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 648.00 | 851 946.00 | | 757 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 833.00 | 333 342.00 | | 331 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 904.00 | | -2 904.00 | -2 904.00 |
FG Production vendue services | 1 122 212.00 | 219.00 | 1 122 431.00 | 1 122 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 308.00 | 219.00 | 1 119 527.00 | 1 119 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 188.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | 13 966.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -35.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 136.00 | 1 130 112.00 | | 1 139 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 792.00 | 1 121 129.00 | | 1 123 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 344.00 | 8 983.00 | | 15 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 330.00 | | 15 415.00 | 519 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 584.00 | | 828.00 | 94 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 518.00 | | 14 587.00 | 162 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 609.00 | 21 188.00 | | 94 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 782.00 | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 671.00 | 20 406.00 | | 89 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144.00 | | | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | | | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 161.00 | 108 161.00 | | 108 161.00 |
VI Groupe et associés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VP Divers | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 833.00 | 331 833.00 | | 331 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 460.00 | 9 594.00 | | 9 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 813.00 | 22 803.00 | | 22 813.00 |
ST Autres comptes | 98 035.00 | 92 832.00 | | 98 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 078.00 | 60 542.00 | | 58 078.00 |
YT Sous‐traitance | 14 523.00 | 20 878.00 | | 14 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 030.00 | 4 061.00 | | 4 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 490.00 | 13 655.00 | | 13 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 184.00 | 221 543.00 | | 226 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 506.00 | 154 644.00 | | 155 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 448.00 | 197 055.00 | | 193 448.00 |