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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 8 802.00 | 369.00 | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 369.00 | 52 817.00 | 30 553.00 | 83 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 828.00 | 156 125.00 | 77 703.00 | 233 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 322.00 | 217 743.00 | 459 579.00 | 677 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 681.00 | | 261 681.00 | 261 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 050.00 | 6 847.00 | 107 204.00 | 114 050.00 |
BZ Autres créances | 123 238.00 | | 123 238.00 | 123 238.00 |
CF Disponibilités | 242 544.00 | | 242 544.00 | 242 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 633.00 | 6 847.00 | 738 786.00 | 745 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 954.00 | 224 589.00 | 1 198 365.00 | 1 422 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
CU Autres participations | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 8 000.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 426.00 | 519 877.00 | | 244 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 972.00 | 97 741.00 | | 64 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 803.00 | 13 373.00 | | 11 803.00 |
DL TOTAL (I) | 325 920.00 | 639 791.00 | | 325 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 896.00 | 110 193.00 | | 450 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 687.00 | 26 565.00 | | 52 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 573.00 | 181 768.00 | | 313 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | 64 233.00 | | 54 224.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 2 031.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 444.00 | 384 790.00 | | 872 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 365.00 | 1 024 581.00 | | 1 198 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 720.00 | 384 362.00 | | 451 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 708.00 | | 12 614.00 | 664 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 583.00 | | 12 614.00 | 304 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 506.00 | 22 237.00 | | 195 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 600.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 304.00 | 21 637.00 | | 187 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 955.00 | 2 892.00 | | 3 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955.00 | 2 892.00 | | 3 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 955.00 | 2 892.00 | | 3 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 573.00 | 313 573.00 | | 313 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 428.00 | 29 703.00 | 207 838.00 | 450 428.00 |
VI Groupe et associés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VW T.V.A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 444.00 | 451 720.00 | 207 838.00 | 872 444.00 |