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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
AP Constructions | 52 522.00 | 21 902.00 | 30 620.00 | 52 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 938.00 | 74 646.00 | 24 292.00 | 98 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 712.00 | 107 475.00 | 67 236.00 | 174 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
BZ Autres créances | 157 891.00 | | 157 891.00 | 157 891.00 |
CF Disponibilités | 601 588.00 | | 601 588.00 | 601 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 396.00 | | 812 396.00 | 812 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 107.00 | 107 475.00 | 879 632.00 | 987 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DH Report à nouveau | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
EA Autres dettes | 611 085.00 | | | 611 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 516.00 | | | 811 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 632.00 | | | 879 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 754.00 | | | 747 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 785.00 | | 440 785.00 | 440 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 785.00 | | 440 785.00 | 440 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 769.00 | | | 93 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 769.00 | | | 93 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 792.00 | | | -54 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 516.00 | | | 499 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 980.00 | | | 496 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 453.00 | | 4 259.00 | 170 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 201.00 | | 4 259.00 | 147 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 118.00 | 11 357.00 | | 96 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 190.00 | 11 357.00 | | 85 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 085.00 | 611 085.00 | | 611 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 593.00 | 15 262.00 | 44 331.00 | 59 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 987.00 | 210 808.00 | 12 179.00 | 222 987.00 |
VW T.V.A. | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 516.00 | 767 185.00 | 44 331.00 | 811 516.00 |