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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 50 418.00 | 33 452.00 | 16 965.00 | 50 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 234.00 | 45 537.00 | 53 697.00 | 99 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 850.00 | 79 237.00 | 93 613.00 | 172 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 476.00 | 13 156.00 | 63 320.00 | 76 476.00 |
BZ Autres créances | 207 489.00 | | 207 489.00 | 207 489.00 |
CF Disponibilités | 2 084 193.00 | | 2 084 193.00 | 2 084 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 899.00 | 13 156.00 | 2 361 743.00 | 2 374 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 749.00 | 92 393.00 | 2 455 356.00 | 2 547 749.00 |
CU Autres participations | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 963.00 | 100 113.00 | | 121 963.00 |
DH Report à nouveau | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 061.00 | 121 850.00 | | 131 061.00 |
DL TOTAL (I) | 310 227.00 | 279 166.00 | | 310 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 388.00 | 49 710.00 | | 33 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 8.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 56 898.00 | | 41 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 780.00 | 77 249.00 | | 59 780.00 |
EA Autres dettes | 2 009 270.00 | 1 656 288.00 | | 2 009 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 129.00 | 1 840 153.00 | | 2 145 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 356.00 | 2 119 320.00 | | 2 455 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 214.00 | | 901 214.00 | 901 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 214.00 | | 901 214.00 | 901 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 156.00 | |
GE Autres charges | | | 21 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 120.00 | 50 968.00 | | 52 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 180.00 | 950 469.00 | | 930 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 119.00 | 828 619.00 | | 799 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 061.00 | 121 850.00 | | 131 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 512.00 | 23 142.00 | | 27 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 323.00 | 11 607.00 | 18 210.00 | 86 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 075.00 | 11 607.00 | 18 210.00 | 86 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 270.00 | 2 009 270.00 | | 2 009 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 388.00 | 16 569.00 | 16 819.00 | 33 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 706.00 | 290 706.00 | | 290 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 211.00 | 290 706.00 | 9 505.00 | 300 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 129.00 | 2 128 310.00 | 16 819.00 | 2 145 129.00 |