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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 52 522.00 | 26 103.00 | 26 419.00 | 52 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 536.00 | 60 180.00 | 15 356.00 | 75 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 974.00 | 96 875.00 | 63 099.00 | 159 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
BZ Autres créances | 193 870.00 | | 193 870.00 | 193 870.00 |
CF Disponibilités | 540 001.00 | | 540 001.00 | 540 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 724.00 | | 830 724.00 | 830 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 698.00 | 96 875.00 | 893 823.00 | 990 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DH Report à nouveau | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
DL TOTAL (I) | 157 316.00 | | | 157 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
EA Autres dettes | 563 740.00 | | | 563 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 507.00 | | | 736 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 823.00 | | | 893 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 477.00 | | | 679 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 494.00 | | 534 494.00 | 534 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 494.00 | | 534 494.00 | 534 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 588.00 | | | -16 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 491.00 | | | 561 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 291.00 | | | 472 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 740.00 | 563 740.00 | | 563 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 049.00 | 16 019.00 | 57 030.00 | 73 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 903.00 | 290 724.00 | 12 179.00 | 302 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 507.00 | 679 477.00 | 57 030.00 | 736 507.00 |