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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 3 686.00 | 7 992.00 | 11 678.00 |
AH Fonds commercial | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
AP Constructions | 50 418.00 | 41 855.00 | 8 562.00 | 50 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 860.00 | 78 746.00 | 66 114.00 | 144 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 521.00 | 124 287.00 | 118 233.00 | 242 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 609.00 | 13 156.00 | 16 453.00 | 29 609.00 |
BZ Autres créances | 339 771.00 | | 339 771.00 | 339 771.00 |
CF Disponibilités | 2 916 373.00 | | 2 916 373.00 | 2 916 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 629.00 | 13 156.00 | 3 284 473.00 | 3 297 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 150.00 | 137 443.00 | 3 402 707.00 | 3 540 150.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 618.00 | 73 024.00 | | 78 618.00 |
DH Report à nouveau | | 16 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 948.00 | 239 091.00 | | 136 948.00 |
DL TOTAL (I) | 256 266.00 | 369 318.00 | | 256 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 570.00 | 133 990.00 | | 107 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 716.00 | 81 066.00 | | 134 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | 18 756.00 | | 22 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 181.00 | 78 731.00 | | 59 181.00 |
EA Autres dettes | 2 822 880.00 | 2 292 692.00 | | 2 822 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 441.00 | 2 605 236.00 | | 3 146 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 707.00 | 2 974 555.00 | | 3 402 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 467.00 | | 1 001 467.00 | 1 001 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 467.00 | | 1 001 467.00 | 1 001 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 467.00 | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 467.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 173.00 | -467.00 | | -4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 939.00 | 91 648.00 | | 53 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 338.00 | 1 087 114.00 | | 1 004 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 390.00 | 848 023.00 | | 867 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 948.00 | 239 091.00 | | 136 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 131.00 | 27 960.00 | | 26 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 689.00 | | 25 831.00 | 216 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 238.00 | | 1 000.00 | 27 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 858.00 | | 24 419.00 | 170 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | 412.00 | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 779.00 | 25 508.00 | | 98 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 2 215.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 308.00 | 23 293.00 | | 97 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 880.00 | 2 822 880.00 | | 2 822 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 323 567.00 | 323 567.00 | | 323 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 570.00 | 23 164.00 | 84 406.00 | 107 570.00 |
VI Groupe et associés | 134 716.00 | 134 716.00 | | 134 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 851.00 | 381 256.00 | 12 595.00 | 393 851.00 |
VW T.V.A. | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 441.00 | 3 062 035.00 | 84 406.00 | 3 146 441.00 |