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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 1 470.00 | 9 207.00 | 10 678.00 |
AH Fonds commercial | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
AP Constructions | 50 418.00 | 37 654.00 | 12 764.00 | 50 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 441.00 | 59 654.00 | 60 786.00 | 120 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 689.00 | 98 779.00 | 117 910.00 | 216 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 982.00 | 13 156.00 | 11 826.00 | 24 982.00 |
BZ Autres créances | 169 146.00 | | 169 146.00 | 169 146.00 |
CF Disponibilités | 2 666 365.00 | | 2 666 365.00 | 2 666 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 801.00 | 13 156.00 | 2 856 645.00 | 2 869 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 490.00 | 111 935.00 | 2 974 555.00 | 3 086 490.00 |
CU Autres participations | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 024.00 | 121 963.00 | | 73 024.00 |
DH Report à nouveau | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 091.00 | 131 061.00 | | 239 091.00 |
DL TOTAL (I) | 369 318.00 | 310 227.00 | | 369 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 990.00 | 33 388.00 | | 133 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 066.00 | 1 675.00 | | 81 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | 41 017.00 | | 18 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 731.00 | 59 780.00 | | 78 731.00 |
EA Autres dettes | 2 292 692.00 | 2 009 270.00 | | 2 292 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 236.00 | 2 145 129.00 | | 2 605 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 555.00 | 2 455 356.00 | | 2 974 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 773.00 | | 1 059 773.00 | 1 059 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 773.00 | | 1 059 773.00 | 1 059 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 648.00 | 52 120.00 | | 91 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 114.00 | 930 180.00 | | 1 087 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 023.00 | 799 119.00 | | 848 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 091.00 | 131 061.00 | | 239 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 960.00 | 27 512.00 | | 27 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 333.00 | 4 642.00 | 38 714.00 | 173 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | 17 990.00 | 9 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 134.00 | | 20 724.00 | 150 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 951.00 | 4 642.00 | | 13 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 720.00 | 19 059.00 | | 79 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 1 223.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 472.00 | 17 836.00 | | 79 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292 692.00 | 2 292 692.00 | | 2 292 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
UX Autres créances clients | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VC Groupe et associés | 112 887.00 | 112 887.00 | | 112 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 990.00 | 130 986.00 | | 133 990.00 |
VI Groupe et associés | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 945.00 | 203 436.00 | 9 509.00 | 212 945.00 |
VW T.V.A. | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 236.00 | 2 602 232.00 | | 2 605 236.00 |