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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 5 972.00 | 5 706.00 | 11 678.00 |
AH Fonds commercial | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
AP Constructions | 36 859.00 | 33 331.00 | 3 529.00 | 36 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 021.00 | 69 751.00 | 111 270.00 | 181 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 238.00 | 109 054.00 | 154 185.00 | 263 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
BZ Autres créances | 309 955.00 | | 309 955.00 | 309 955.00 |
CF Disponibilités | 3 960 525.00 | | 3 960 525.00 | 3 960 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 498.00 | | 4 386 498.00 | 4 386 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 736.00 | 109 054.00 | 4 540 683.00 | 4 649 736.00 |
CU Autres participations | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 85 566.00 | 78 618.00 | | 85 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 256.00 | 136 948.00 | | 184 256.00 |
DL TOTAL (I) | 310 522.00 | 256 266.00 | | 310 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 406.00 | 107 570.00 | | 84 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 645.00 | 134 716.00 | | 201 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 22 094.00 | | 20 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 995.00 | 59 181.00 | | 89 995.00 |
EA Autres dettes | 3 833 577.00 | 2 822 880.00 | | 3 833 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 161.00 | 3 146 441.00 | | 4 230 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 683.00 | 3 402 707.00 | | 4 540 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 642.00 | | 1 343 642.00 | 1 343 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 642.00 | | 1 343 642.00 | 1 343 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 726.00 | |
GE Autres charges | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 4 173.00 | | 4 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 175.00 | 4 173.00 | | 12 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 175.00 | -4 173.00 | | -12 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 362.00 | 53 939.00 | | 67 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 534.00 | 1 004 338.00 | | 1 380 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 278.00 | 867 390.00 | | 1 196 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 256.00 | 136 948.00 | | 184 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 456.00 | 26 131.00 | | 21 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 521.00 | | 74 795.00 | 242 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 078.00 | 263 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 188.00 | 217 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 278.00 | | 74 791.00 | 195 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 005.00 | | 4.00 | 19 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 287.00 | 32 314.00 | 47 547.00 | 124 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 2 286.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 601.00 | 30 028.00 | 47 547.00 | 120 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833 577.00 | 3 833 577.00 | | 3 833 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 406.00 | 23 333.00 | 61 072.00 | 84 406.00 |
VI Groupe et associés | 201 645.00 | 201 645.00 | | 201 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 811.00 | 293 811.00 | | 293 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 679.00 | 425 973.00 | 10 706.00 | 436 679.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 161.00 | 4 169 088.00 | 61 072.00 | 4 230 161.00 |