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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 50 418.00 | 29 251.00 | 21 167.00 | 50 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 544.00 | 56 824.00 | 23 720.00 | 80 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 069.00 | 86 323.00 | 67 746.00 | 154 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 237.00 | | 131 237.00 | 131 237.00 |
BZ Autres créances | 277 075.00 | | 277 075.00 | 277 075.00 |
CF Disponibilités | 1 633 610.00 | | 1 633 610.00 | 1 633 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 574.00 | | 2 051 574.00 | 2 051 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 643.00 | 86 323.00 | 2 119 320.00 | 2 205 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 113.00 | 10 913.00 | | 100 113.00 |
DH Report à nouveau | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 850.00 | 89 200.00 | | 121 850.00 |
DL TOTAL (I) | 279 166.00 | 157 316.00 | | 279 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 710.00 | 73 049.00 | | 49 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 380.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 898.00 | 16 356.00 | | 56 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 249.00 | 82 982.00 | | 77 249.00 |
EA Autres dettes | 1 656 288.00 | 563 740.00 | | 1 656 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 153.00 | 736 507.00 | | 1 840 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 320.00 | 893 823.00 | | 2 119 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 256.00 | | 922 256.00 | 922 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 256.00 | | 922 256.00 | 922 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 598.00 | |
GE Autres charges | | | 19 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 900.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 900.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | 18 178.00 | | 5 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | 7 310.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | 25 488.00 | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 339.00 | -16 588.00 | | -4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 968.00 | 32 287.00 | | 50 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 469.00 | 561 491.00 | | 950 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 619.00 | 472 291.00 | | 828 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 850.00 | 89 200.00 | | 121 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 142.00 | 10 353.00 | | 23 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 288.00 | 1 656 288.00 | | 1 656 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 710.00 | 16 322.00 | 33 388.00 | 49 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 823.00 | 417 964.00 | 13 859.00 | 431 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 153.00 | 1 806 765.00 | 33 388.00 | 1 840 153.00 |