| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 640.00 | 76 784.00 | 184 855.00 | 261 640.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 1.00 | 199 999.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 797.00 | 40 625.00 | 12 172.00 | 52 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 033.00 | 18 331.00 | 3 701.00 | 22 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 130.00 | 136 236.00 | 400 893.00 | 537 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BT Marchandises | 749 235.00 | | 749 235.00 | 749 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 960.00 | | 175 960.00 | 175 960.00 |
BZ Autres créances | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 444.00 | | 1 065 444.00 | 1 065 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 575.00 | 136 236.00 | 1 466 338.00 | 1 602 575.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
DK Provisions réglementées | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
DL TOTAL (I) | 818 966.00 | | | 818 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 268.00 | | | 243 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
EA Autres dettes | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 372.00 | | | 647 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 338.00 | | | 1 466 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 268.00 | 243 268.00 | | 243 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 100.00 | 40 668.00 | 163 764.00 | 308 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 494.00 | 240 494.00 | | 240 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 372.00 | 379 940.00 | 163 764.00 | 647 372.00 |