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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 640.00 | 89 866.00 | 171 773.00 | 261 640.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 1.00 | 199 999.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 351.00 | 39 891.00 | 6 460.00 | 46 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 033.00 | 20 551.00 | 1 481.00 | 22 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 684.00 | 150 804.00 | 379 879.00 | 530 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BT Marchandises | 633 115.00 | | 633 115.00 | 633 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
BZ Autres créances | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 788.00 | 104.00 | 40 683.00 | 40 788.00 |
CF Disponibilités | 170 220.00 | | 170 220.00 | 170 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 763.00 | 104.00 | 1 272 658.00 | 1 272 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 447.00 | 150 909.00 | 1 652 538.00 | 1 803 447.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 419.00 | | | 176 419.00 |
DK Provisions réglementées | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
DL TOTAL (I) | 971 017.00 | | | 971 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 634.00 | | | 267 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 937.00 | | | 241 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
EA Autres dettes | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 520.00 | | | 681 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 538.00 | | | 1 652 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 551.00 | | | 455 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 130.00 | | | 537 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 135.00 | | | 262 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 831.00 | | | 274 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 237.00 | 23 578.00 | 9 010.00 | 136 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 279.00 | 13 082.00 | | 77 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 958.00 | 10 496.00 | 9 010.00 | 58 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 802.00 | 5 631.00 | | 145 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 937.00 | 241 937.00 | | 241 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
UX Autres créances clients | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 635.00 | 41 665.00 | 164 955.00 | 267 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 069.00 | 415 069.00 | | 415 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 521.00 | 455 551.00 | 164 955.00 | 681 521.00 |