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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 820.00 | 71 097.00 | 59 723.00 | 130 820.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 1.00 | 199 999.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 766.00 | 48 595.00 | 12 171.00 | 60 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874.00 | 3 028.00 | 846.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 042.00 | 123 217.00 | 1 109 826.00 | 1 233 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BT Marchandises | 1 260 598.00 | | 1 260 598.00 | 1 260 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BZ Autres créances | 284 732.00 | | 284 732.00 | 284 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 999.00 | 915.00 | 50 083.00 | 50 999.00 |
CF Disponibilités | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 628.00 | 915.00 | 1 700 712.00 | 1 701 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 670.00 | 124 132.00 | 2 810 538.00 | 2 934 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 837 087.00 | | 837 087.00 | 837 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 400 000.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 447 123.00 | 725 435.00 | | 447 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 062.00 | 221 636.00 | | 567 062.00 |
DK Provisions réglementées | 38 138.00 | 24 884.00 | | 38 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 822.00 | 1 411 954.00 | | 1 291 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 897.00 | 158 147.00 | | 121 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 789.00 | 427 426.00 | | 1 107 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 128.00 | 128 880.00 | | 172 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 396.00 | 39 243.00 | | 38 396.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 95 016.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 716.00 | 848 712.00 | | 1 518 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 538.00 | 2 260 667.00 | | 2 810 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 398.00 | | 350 480.00 | 1 041 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 836.00 | 1 233 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 820.00 | 131 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 016.00 | 264 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 135.00 | | | 262 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 084.00 | | 11 573.00 | 281 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 180.00 | | 338 907.00 | 498 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 884.00 | 17 177.00 | 3 924.00 | 24 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 884.00 | 17 177.00 | 3 924.00 | 24 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 177.00 | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 128.00 | 172 128.00 | | 172 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | -1 107 789.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 204.00 | 49 280.00 | 64 924.00 | 114 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 789.00 | 1 107 789.00 | 1 107 789.00 | 1 107 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 733.00 | 284 733.00 | 18 148.00 | 284 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 230.00 | 304 230.00 | | 304 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 474.00 | 1 378 550.00 | 64 924.00 | 1 443 474.00 |