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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 640.00 | 116 030.00 | 145 609.00 | 261 640.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 1.00 | 199 999.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 219.00 | 41 603.00 | 12 616.00 | 54 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 801.00 | 6 018.00 | 17 782.00 | 23 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 315.00 | 164 147.00 | 874 167.00 | 1 038 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BT Marchandises | 944 176.00 | | 944 176.00 | 944 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 798.00 | | 576 798.00 | 576 798.00 |
BZ Autres créances | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 484.00 | 561.00 | 86 922.00 | 87 484.00 |
CF Disponibilités | 149 920.00 | | 149 920.00 | 149 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 497.00 | 561.00 | 1 801 935.00 | 1 802 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 812.00 | 164 709.00 | 2 676 102.00 | 2 840 812.00 |
CU Autres participations | 498 159.00 | | 498 159.00 | 498 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 595 709.00 | | | 595 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 725.00 | | | 159 725.00 |
DK Provisions réglementées | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 486.00 | | | 1 285 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 209.00 | | | 208 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 447.00 | | | 501 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 303.00 | | | 415 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
EA Autres dettes | 229 762.00 | | | 229 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 616.00 | | | 1 390 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 102.00 | | | 2 676 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 584.00 | | | 1 232 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 993.00 | | 533 003.00 | 528 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 498 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 681.00 | 1 038 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 543.00 | 278 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 135.00 | | | 262 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 620.00 | | 34 943.00 | 266 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 498 060.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 998.00 | 24 693.00 | 23 543.00 | 162 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 443.00 | 13 082.00 | | 103 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 555.00 | 11 611.00 | 23 543.00 | 59 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 304.00 | 415 304.00 | | 415 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 210.00 | 731 210.00 | | 731 210.00 |
UX Autres créances clients | 576 799.00 | 576 799.00 | | 576 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 210.00 | 50 178.00 | 148 905.00 | 208 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
VP Divers | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 481.00 | 614 481.00 | | 614 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 616.00 | 1 232 585.00 | 148 905.00 | 1 390 616.00 |