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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 640.00 | 129 112.00 | 132 527.00 | 261 640.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 1.00 | 199 999.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 293.00 | 45 698.00 | 11 594.00 | 57 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 790.00 | 9 024.00 | 14 765.00 | 23 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 398.00 | 184 331.00 | 857 066.00 | 1 041 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BT Marchandises | 946 550.00 | | 946 550.00 | 946 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 055.00 | | 279 055.00 | 279 055.00 |
BZ Autres créances | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 030.00 | 915.00 | 76 115.00 | 77 030.00 |
CF Disponibilités | 143 741.00 | | 143 741.00 | 143 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 892.00 | 915.00 | 1 506 977.00 | 1 507 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 290.00 | 185 246.00 | 2 364 044.00 | 2 549 290.00 |
CU Autres participations | 498 179.00 | | 498 179.00 | 498 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 725 434.00 | | | 725 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 635.00 | | | 221 635.00 |
DK Provisions réglementées | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 954.00 | | | 1 411 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 425.00 | | | 427 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
EA Autres dettes | 197 993.00 | | | 197 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 089.00 | | | 952 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 044.00 | | | 2 364 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 200.00 | | | 845 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 315.00 | | 9 886.00 | 1 038 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 1 041 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | 281 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 135.00 | | | 262 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 021.00 | | 9 866.00 | 278 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 160.00 | | 20.00 | 498 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 148.00 | 26 943.00 | 6 760.00 | 164 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 525.00 | 13 082.00 | | 116 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 623.00 | 13 861.00 | 6 760.00 | 47 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 052.00 | | 65 168.00 | 90 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 052.00 | | 65 168.00 | 90 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 168.00 | |