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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 640.00 | 102 948.00 | 158 691.00 | 261 640.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 1.00 | 199 999.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 262.00 | 38 874.00 | 6 387.00 | 45 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 358.00 | 20 679.00 | 678.00 | 21 358.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 993.00 | 162 997.00 | 365 995.00 | 528 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BT Marchandises | 693 999.00 | | 693 999.00 | 693 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 591.00 | | 427 591.00 | 427 591.00 |
BZ Autres créances | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 124.00 | 364.00 | 63 760.00 | 64 124.00 |
CF Disponibilités | 283 046.00 | | 283 046.00 | 283 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 611.00 | 364.00 | 1 512 247.00 | 1 512 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 605.00 | 163 362.00 | 1 878 243.00 | 2 041 605.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 349 583.00 | | | 349 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 125.00 | | | 276 125.00 |
DK Provisions réglementées | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 512.00 | | | 1 164 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 142.00 | | | 226 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 394.00 | | | 221 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
EA Autres dettes | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 730.00 | | | 713 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 243.00 | | | 1 878 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 989.00 | | | 527 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 684.00 | | | 530 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 135.00 | | | 262 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 385.00 | | | 268 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 805.00 | 22 100.00 | 9 907.00 | 150 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 361.00 | 13 082.00 | | 90 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 444.00 | 9 018.00 | 9 907.00 | 60 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 433.00 | 7 594.00 | 60 224.00 | 151 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 394.00 | 221 394.00 | | 221 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 791.00 | 191 791.00 | | 191 791.00 |
UX Autres créances clients | 427 592.00 | 427 592.00 | | 427 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 142.00 | 40 401.00 | 155 113.00 | 226 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
VP Divers | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 511.00 | 464 511.00 | | 464 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 731.00 | 527 989.00 | 155 113.00 | 713 731.00 |