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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 820.00 | 77 638.00 | 53 182.00 | 130 820.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 1.00 | 199 999.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 012.00 | 44 186.00 | 5 826.00 | 50 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 3 562.00 | 858.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 339.00 | 125 387.00 | 1 096 951.00 | 1 222 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BT Marchandises | 1 068 132.00 | | 1 068 132.00 | 1 068 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BZ Autres créances | 578 722.00 | | 578 722.00 | 578 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 999.00 | 1 379.00 | 49 620.00 | 50 999.00 |
CF Disponibilités | 726 690.00 | | 726 690.00 | 726 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 229.00 | 1 379.00 | 2 481 850.00 | 2 483 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 568.00 | 126 766.00 | 3 578 802.00 | 3 705 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 837 087.00 | | 837 087.00 | 837 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 185.00 | 447 123.00 | | 1 014 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 177.00 | 567 062.00 | | 359 177.00 |
DK Provisions réglementées | 116 423.00 | 38 138.00 | | 116 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 285.00 | 1 291 822.00 | | 1 729 285.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 236.00 | 121 897.00 | | 1 145 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 837.00 | 1 107 789.00 | | 353 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 734.00 | 75 241.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 229.00 | 172 128.00 | | 297 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 643.00 | 38 396.00 | | 38 643.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | 3 264.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 517.00 | 1 518 716.00 | | 1 849 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 802.00 | 2 810 538.00 | | 3 578 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 837.00 | | | 353 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 217.00 | 14 492.00 | 12 321.00 | 123 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 592.00 | 6 541.00 | 495.00 | 71 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 625.00 | 7 951.00 | 11 826.00 | 51 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 138.00 | 86 021.00 | 7 736.00 | 38 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 138.00 | 86 021.00 | 7 736.00 | 38 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 138.00 | 86 021.00 | 7 736.00 | 38 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 021.00 | 7 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 722.00 | 578 722.00 | | 578 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 924.00 | 622 924.00 | | 622 924.00 |