| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 999.00 | 9 858.00 | 141.00 | 9 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 975.00 | | 1 185 975.00 | 1 185 975.00 |
BF Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 654.00 | 9 858.00 | 1 202 795.00 | 1 212 654.00 |
BZ Autres créances | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
CF Disponibilités | 296 947.00 | | 296 947.00 | 296 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 792.00 | | 364 792.00 | 364 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 446.00 | 9 858.00 | 1 567 587.00 | 1 577 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 127.00 | | | 173 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 772.00 | | | -25 772.00 |
DK Provisions réglementées | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DL TOTAL (I) | 338 720.00 | | | 338 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 218.00 | | | 745 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 381.00 | | | 460 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 867.00 | | | 1 228 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 587.00 | | | 1 567 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 566.00 | | | 583 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 644.00 | | 107 644.00 | 107 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | -2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 490.00 | | | -84 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 876.00 | | | -35 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 428.00 | | | 157 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 772.00 | | | -25 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 841.00 | 4 018.00 | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841.00 | 4 018.00 | | 5 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595.00 | 2 579.00 | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 2 579.00 | | 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 561.00 | 465 561.00 | | 465 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 975.00 | | | 1 185 975.00 |
UP Prêts | 679.00 | | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 218.00 | 99 917.00 | 645 301.00 | 745 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 499.00 | 67 845.00 | 1 202 654.00 | 1 270 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 868.00 | 583 567.00 | 645 301.00 | 1 228 868.00 |