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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 1 180.00 | 4 276.00 | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 611.00 | 4 092.00 | 3 519.00 | 7 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 978 265.00 | | 1 978 265.00 | 1 978 265.00 |
BF Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 364.00 | 5 272.00 | 2 032 092.00 | 2 037 364.00 |
BZ Autres créances | 444 282.00 | | 444 282.00 | 444 282.00 |
CF Disponibilités | 242 985.00 | | 242 985.00 | 242 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 211.00 | | 699 211.00 | 699 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 576.00 | 5 272.00 | 2 731 303.00 | 2 736 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 407 713.00 | | | 407 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 308.00 | | | 220 308.00 |
DK Provisions réglementées | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DL TOTAL (I) | 847 376.00 | | | 847 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 532.00 | | | 1 161 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 144.00 | | | 701 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 926.00 | | | 1 883 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 303.00 | | | 2 731 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 510.00 | | | 1 005 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
FG Production vendue services | 207 520.00 | | 207 520.00 | 207 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 948.00 | | 213 948.00 | 213 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 092.00 | | | 459 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 783.00 | | | 238 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 308.00 | | | 220 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 738.00 | | 2 627.00 | 2 034 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 442.00 | | 2 627.00 | 10 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 296.00 | | | 2 024 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 3 204.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 3 204.00 | | 2 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 877.00 | 6 941.00 | | 10 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 877.00 | 6 941.00 | | 10 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 631.00 | 695 631.00 | | 695 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 978 265.00 | | 1 978 265.00 | 1 978 265.00 |
UP Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 871.00 | 272 455.00 | 772 774.00 | 1 150 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 359.00 | | | 261 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 282.00 | 444 282.00 | | 444 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 522.00 | 456 226.00 | 2 024 296.00 | 2 480 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 927.00 | 1 005 511.00 | 772 774.00 | 1 883 927.00 |