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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 2 288.00 | 3 834.00 | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 760.00 | 6 849.00 | 3 910.00 | 10 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 978 265.00 | | 1 978 265.00 | 1 978 265.00 |
BF Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 179.00 | 9 138.00 | 2 032 041.00 | 2 041 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
CF Disponibilités | 979 227.00 | | 979 227.00 | 979 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 356.00 | | 1 303 356.00 | 1 303 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 535.00 | 9 138.00 | 3 335 397.00 | 3 344 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024 295.00 | | | 2 024 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DG Autres réserves | 297 006.00 | | | 297 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 089.00 | | | 271 089.00 |
DK Provisions réglementées | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 812.00 | | | 1 104 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 416.00 | | | 919 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 465.00 | | | 1 260 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 584.00 | | | 2 230 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 397.00 | | | 3 335 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 745.00 | | | 1 585 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
FG Production vendue services | 242 100.00 | | 242 100.00 | 242 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 682.00 | | 256 682.00 | 256 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 606.00 | | | -6 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 329.00 | | | -4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 634.00 | | | 560 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 544.00 | | | 289 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 089.00 | | | 271 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 365.00 | | 3 814.00 | 2 037 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | | 3 814.00 | 13 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 296.00 | | | 2 024 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 3 865.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | 3 865.00 | | 5 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 818.00 | 6 347.00 | | 17 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 818.00 | 6 347.00 | | 17 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 921.00 | 1 252 921.00 | | 1 252 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 978 265.00 | 1 978 265.00 | | 1 978 265.00 |
UP Prêts | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 352.00 | 45 351.00 | 1.00 | 45 352.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 417.00 | 274 578.00 | 644 839.00 | 919 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 585.00 | 1 585 746.00 | 644 839.00 | 2 230 585.00 |