| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 4 738.00 | 1 385.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 058.00 | 11 167.00 | 3 891.00 | 15 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022 245.00 | | 2 022 245.00 | 2 022 245.00 |
BF Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 457.00 | 15 905.00 | 2 058 552.00 | 2 074 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BZ Autres créances | 391 037.00 | | 391 037.00 | 391 037.00 |
CF Disponibilités | 371 330.00 | | 371 330.00 | 371 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 817.00 | | 809 817.00 | 809 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 274.00 | 15 905.00 | 2 868 369.00 | 2 884 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 081.00 | 26 106.00 | | 37 081.00 |
DG Autres réserves | 163 052.00 | 504 541.00 | | 163 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 067.00 | 219 485.00 | | 192 067.00 |
DK Provisions réglementées | 32 888.00 | 28 526.00 | | 32 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 088.00 | 1 278 659.00 | | 1 425 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 779.00 | 606 805.00 | | 360 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 742.00 | 1 145 900.00 | | 987 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 538.00 | 14 225.00 | | 26 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 221.00 | 46 841.00 | | 68 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 280.00 | 1 813 771.00 | | 1 443 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 369.00 | 3 092 431.00 | | 2 868 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 938.00 | | | 1 223 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 680.00 | 170.00 | | 57 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 042.00 | 11 817.00 | | 62 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 042.00 | 37 183.00 | | -62 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 68.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 304.00 | 517 159.00 | | 631 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 237.00 | 297 674.00 | | 439 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 067.00 | 219 485.00 | | 192 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 477.00 | | 47 980.00 | 2 042 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 2 053 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 074 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | | 4 000.00 | 17 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 296.00 | | 43 980.00 | 2 025 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 030.00 | 3 876.00 | 15 905.00 | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | 3 876.00 | 15 905.00 | 12 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 022 245.00 | | 2 022 245.00 | 2 022 245.00 |
UP Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
UX Autres créances clients | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 387 498.00 | 387 498.00 | | 387 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 779.00 | 141 437.00 | 219 342.00 | 360 779.00 |
VI Groupe et associés | 987 742.00 | 987 742.00 | | 987 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 730.00 | | | 244 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 763.00 | 438 486.00 | 2 053 276.00 | 2 491 763.00 |
VW T.V.A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 280.00 | 1 223 938.00 | 219 342.00 | 1 443 280.00 |