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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 041.00 | 942.00 | 1 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 975.00 | | 1 205 975.00 | 1 205 975.00 |
BF Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 639.00 | 1 041.00 | 1 223 598.00 | 1 224 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
BZ Autres créances | 200 176.00 | | 200 176.00 | 200 176.00 |
CF Disponibilités | 323 866.00 | | 323 866.00 | 323 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 918.00 | | 567 918.00 | 567 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 558.00 | 1 041.00 | 1 791 516.00 | 1 792 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 127.00 | | | 173 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 953.00 | | | 108 953.00 |
DK Provisions réglementées | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 450 252.00 | | | 450 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 604.00 | | | 654 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 078.00 | | | 619 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 264.00 | | | 1 341 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 516.00 | | | 1 791 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 033.00 | | | 829 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
FG Production vendue services | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 595.00 | | 139 595.00 | 139 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 115.00 | | | -11 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 203.00 | | | 285 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 953.00 | | | 108 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 654.00 | | | 1 212 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 654.00 | | | 1 202 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 858.00 | 23.00 | 8 840.00 | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 858.00 | 23.00 | 8 840.00 | 9 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 174.00 | 2 579.00 | | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | 2 579.00 | | 3 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 839.00 | 629 839.00 | | 629 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 205 975.00 | | | 1 205 975.00 |
UP Prêts | 679.00 | | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 301.00 | 133 071.00 | 512 230.00 | 645 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 707.00 | 244 052.00 | 1 222 656.00 | 1 466 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 264.00 | 829 034.00 | 512 230.00 | 1 341 264.00 |