| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 3 513.00 | 2 609.00 | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 058.00 | 8 516.00 | 2 541.00 | 11 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 978 265.00 | | 1 978 265.00 | 1 978 265.00 |
BF Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 477.00 | 12 029.00 | 2 030 447.00 | 2 042 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BZ Autres créances | 297 790.00 | | 297 790.00 | 297 790.00 |
CF Disponibilités | 732 966.00 | | 732 966.00 | 732 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 983.00 | | 1 061 983.00 | 1 061 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 460.00 | 12 029.00 | 3 092 430.00 | 3 104 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
DG Autres réserves | 504 541.00 | | | 504 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
DK Provisions réglementées | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 659.00 | | | 1 278 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 838.00 | | | 603 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 866.00 | | | 1 148 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 771.00 | | | 1 813 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 430.00 | | | 3 092 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 662.00 | | | 1 454 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
FG Production vendue services | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 164.00 | | 260 164.00 | 260 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 158.00 | | | 517 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 673.00 | | | 297 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 179.00 | | 2 325.00 | 2 041 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 2 042 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 17 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | | 1 325.00 | 16 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 296.00 | | 1 000.00 | 2 024 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | 3 918.00 | 1 027.00 | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | 3 918.00 | 1 027.00 | 9 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 164.00 | 4 362.00 | | 24 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 164.00 | 4 362.00 | | 24 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 900.00 | 1 145 900.00 | | 1 145 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 978 265.00 | | 1 978 265.00 | 1 978 265.00 |
UP Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
UX Autres créances clients | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 839.00 | 244 730.00 | 359 109.00 | 603 839.00 |
VP Divers | 297 791.00 | 297 791.00 | | 297 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 313.00 | 329 017.00 | 2 025 296.00 | 2 354 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 771.00 | 1 454 662.00 | 359 109.00 | 1 813 771.00 |