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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 88.00 | 5 368.00 | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 1 979.00 | 3 005.00 | 4 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 978 265.00 | | 1 978 265.00 | 1 978 265.00 |
BF Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 738.00 | 2 068.00 | 2 032 669.00 | 2 034 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 368 673.00 | | 368 673.00 | 368 673.00 |
CF Disponibilités | 275 203.00 | | 275 203.00 | 275 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 673.00 | | 717 673.00 | 717 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 411.00 | 2 068.00 | 2 750 342.00 | 2 752 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 127.00 | | | 173 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 254 476.00 | | | 254 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
DK Provisions réglementées | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DL TOTAL (I) | 620 126.00 | | | 620 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 229.00 | | | 1 412 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 165.00 | | | 685 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 216.00 | | | 2 130 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 342.00 | | | 2 750 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 795.00 | | | 979 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FG Production vendue services | 204 679.00 | | 204 679.00 | 204 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 339.00 | | 208 339.00 | 208 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 012.00 | | | -5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 535.00 | | | 401 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 785.00 | | | 236 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 640.00 | | | 1 224 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 656.00 | | | 1 222 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 1 248.00 | 221.00 | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 1 248.00 | 221.00 | 1 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 753.00 | 5 124.00 | | 5 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753.00 | 5 124.00 | | 5 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 449.00 | 678 449.00 | | 678 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 978 265.00 | | | 1 978 265.00 |
UP Prêts | 679.00 | | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 230.00 | 261 809.00 | 933 570.00 | 1 412 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
VP Divers | 368 673.00 | | | 368 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 766.00 | 442 469.00 | 2 024 296.00 | 2 466 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 216.00 | 979 795.00 | 933 570.00 | 2 130 216.00 |