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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
AP Constructions | 92 966.00 | 14 213.00 | 78 752.00 | 92 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219.00 | 14 453.00 | 765.00 | 15 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 505.00 | 120 937.00 | 33 567.00 | 154 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 457.00 | 149 604.00 | 310 852.00 | 460 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
BZ Autres créances | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 414.00 | | 112 414.00 | 112 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 871.00 | 149 604.00 | 423 266.00 | 572 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 105.00 | 40 152.00 | | 60 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 121.00 | 19 953.00 | | -17 121.00 |
DL TOTAL (I) | 51 233.00 | 68 355.00 | | 51 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 273.00 | 59 175.00 | | 113 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 804.00 | 125 369.00 | | 140 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 1 629.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 102 062.00 | | 101 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 756.00 | 19 054.00 | | 14 756.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 032.00 | 307 291.00 | | 372 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 266.00 | 375 646.00 | | 423 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 801.00 | | 64 082.00 | 441 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 427.00 | | 460 457.00 | 45 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 427.00 | | 262 691.00 | 45 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 385.00 | | 62 732.00 | 245 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 350.00 | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 502.00 | 19 252.00 | 44 150.00 | 174 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 502.00 | 19 252.00 | 44 150.00 | 174 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
VB T. V. A. | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 370.00 | 62 333.00 | 22 354.00 | 103 370.00 |
VI Groupe et associés | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 185.00 | 109 335.00 | 2 850.00 | 112 185.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 182.00 | 330 146.00 | 22 354.00 | 371 182.00 |