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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
AP Constructions | 95 442.00 | 40 021.00 | 55 422.00 | 95 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 501.00 | 21 693.00 | 12 808.00 | 34 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 831.00 | 150 085.00 | 51 746.00 | 201 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 055.00 | 211 798.00 | 317 257.00 | 529 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
BZ Autres créances | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CF Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 088.00 | 211 798.00 | 430 290.00 | 642 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 928.00 | 60 786.00 | | 77 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 846.00 | 17 142.00 | | 14 846.00 |
DL TOTAL (I) | 101 023.00 | 86 178.00 | | 101 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 892.00 | 112 969.00 | | 83 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 041.00 | 134 087.00 | | 98 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 553.00 | 128 579.00 | | 124 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 767.00 | 30 832.00 | | 15 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 21 282.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 267.00 | 428 854.00 | | 329 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 290.00 | 515 031.00 | | 430 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 932.00 | 427 749.00 | | 274 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 929.00 | | 9 626.00 | 520 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 529 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 148.00 | | 9 626.00 | 322 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 632.00 | 33 166.00 | | 178 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 632.00 | 33 166.00 | | 178 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VB T. V. A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 892.00 | 29 558.00 | 54 335.00 | 83 892.00 |
VI Groupe et associés | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 267.00 | 274 932.00 | 54 335.00 | 329 267.00 |