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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
AP Constructions | 95 442.00 | 66 502.00 | 28 941.00 | 95 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 040.00 | 33 993.00 | 2 047.00 | 36 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 673.00 | 201 914.00 | 22 759.00 | 224 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 731.00 | 302 408.00 | 250 323.00 | 552 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
BZ Autres créances | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
CF Disponibilités | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 477.00 | | 257 477.00 | 257 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 208.00 | 302 408.00 | 507 800.00 | 810 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
DH Report à nouveau | -44 872.00 | -45 666.00 | | -44 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 022.00 | 794.00 | | 31 022.00 |
DL TOTAL (I) | 87 173.00 | 56 151.00 | | 87 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 629.00 | 135 856.00 | | 93 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 532.00 | 58 647.00 | | 66 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 553.00 | 9 897.00 | | 20 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 850.00 | 179 903.00 | | 172 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 372.00 | 45 411.00 | | 39 372.00 |
EA Autres dettes | 15 958.00 | 82.00 | | 15 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 627.00 | 429 795.00 | | 420 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 800.00 | 485 947.00 | | 507 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 542.00 | 326 269.00 | | 340 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 089.00 | | 11 992.00 | 542 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 552 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 163.00 | | 11 992.00 | 344 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 056.00 | 30 352.00 | | 272 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 056.00 | 30 352.00 | | 272 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
VB T. V. A. | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 629.00 | 34 097.00 | 59 532.00 | 93 629.00 |
VI Groupe et associés | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 362.00 | 132 362.00 | | 132 362.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 074.00 | 340 542.00 | 59 532.00 | 400 074.00 |