| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
AP Constructions | 95 442.00 | 48 954.00 | 46 488.00 | 95 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 501.00 | 26 478.00 | 8 023.00 | 34 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 581.00 | 167 032.00 | 39 549.00 | 206 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 805.00 | 242 464.00 | 291 341.00 | 533 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
BZ Autres créances | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CF Disponibilités | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 063.00 | | 227 063.00 | 227 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 868.00 | 242 464.00 | 518 404.00 | 760 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 773.00 | 77 928.00 | | 92 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 666.00 | 14 846.00 | | -45 666.00 |
DL TOTAL (I) | 55 357.00 | 101 023.00 | | 55 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 174.00 | 83 892.00 | | 169 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 968.00 | 98 041.00 | | 81 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 942.00 | 124 553.00 | | 150 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 146.00 | 15 767.00 | | 41 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 19 817.00 | 5 514.00 | | 19 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 047.00 | 329 267.00 | | 463 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 404.00 | 430 290.00 | | 518 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 605.00 | 274 932.00 | | 423 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 055.00 | | 4 750.00 | 529 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 774.00 | | 4 750.00 | 331 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 798.00 | 30 666.00 | | 211 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 798.00 | 30 666.00 | | 211 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VB T. V. A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 174.00 | 129 732.00 | 39 442.00 | 169 174.00 |
VI Groupe et associés | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 047.00 | 423 605.00 | 39 442.00 | 463 047.00 |