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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
AP Constructions | 95 442.00 | 57 728.00 | 37 714.00 | 95 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 040.00 | 30 453.00 | 5 587.00 | 36 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 682.00 | 183 876.00 | 28 806.00 | 212 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 089.00 | 272 056.00 | 270 033.00 | 542 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
BZ Autres créances | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CF Disponibilités | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 914.00 | | 215 914.00 | 215 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 003.00 | 272 056.00 | 485 947.00 | 758 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
DH Report à nouveau | -45 666.00 | | | -45 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | -45 666.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 56 151.00 | 55 357.00 | | 56 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 856.00 | 169 174.00 | | 135 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 647.00 | 81 968.00 | | 58 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 903.00 | 150 942.00 | | 179 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 411.00 | 41 146.00 | | 45 411.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 19 817.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 795.00 | 463 047.00 | | 429 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 947.00 | 518 404.00 | | 485 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 805.00 | | 8 300.00 | 533 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 542 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 524.00 | | 7 640.00 | 336 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | 660.00 | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 464.00 | 29 592.00 | | 242 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 464.00 | 29 592.00 | | 242 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 903.00 | 179 903.00 | | 179 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 856.00 | 42 227.00 | 93 629.00 | 135 856.00 |
VI Groupe et associés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 898.00 | 326 269.00 | 93 629.00 | 419 898.00 |