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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
AP Constructions | 92 966.00 | 22 767.00 | 70 199.00 | 92 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 609.00 | 14 951.00 | 2 657.00 | 17 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 605.00 | 130 916.00 | 32 689.00 | 163 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 947.00 | 168 635.00 | 303 312.00 | 471 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
BZ Autres créances | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CF Disponibilités | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 533.00 | 168 635.00 | 433 897.00 | 602 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 983.00 | 60 105.00 | | 42 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 802.00 | -17 121.00 | | 17 802.00 |
DL TOTAL (I) | 69 036.00 | 51 233.00 | | 69 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 172.00 | 113 273.00 | | 87 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 632.00 | 140 804.00 | | 140 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 850.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 172.00 | 101 563.00 | | 106 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 421.00 | 14 756.00 | | 19 421.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | 784.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 861.00 | 372 032.00 | | 364 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 897.00 | 423 266.00 | | 433 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 108.00 | | | 304 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 457.00 | | 14 490.00 | 460 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 471 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 274 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 691.00 | | 14 490.00 | 262 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 604.00 | 22 031.00 | 3 000.00 | 149 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 604.00 | 22 031.00 | 3 000.00 | 149 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 155.00 | 27 527.00 | 50 189.00 | 87 155.00 |
VI Groupe et associés | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VP Divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 499.00 | 91 649.00 | 2 850.00 | 94 499.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 736.00 | 304 108.00 | 50 189.00 | 363 736.00 |