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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
AP Constructions | 92 966.00 | 31 321.00 | 61 645.00 | 92 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 104.00 | 17 601.00 | 11 503.00 | 29 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 076.00 | 129 709.00 | 70 367.00 | 200 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 929.00 | 178 632.00 | 342 296.00 | 520 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
BZ Autres créances | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CF Disponibilités | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 796.00 | 178 632.00 | 515 163.00 | 693 796.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 786.00 | 42 983.00 | | 60 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 141.00 | 17 802.00 | | 17 141.00 |
DL TOTAL (I) | 86 177.00 | 69 036.00 | | 86 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 968.00 | 87 172.00 | | 112 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 086.00 | 140 632.00 | | 134 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105.00 | 1 125.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 578.00 | 106 172.00 | | 128 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 837.00 | 19 421.00 | | 30 837.00 |
EA Autres dettes | 21 408.00 | 10 337.00 | | 21 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 986.00 | 364 861.00 | | 428 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 163.00 | 433 897.00 | | 515 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 988.00 | 304 108.00 | | 343 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 947.00 | | 68 688.00 | 471 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 707.00 | 520 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 707.00 | 322 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 181.00 | | 67 673.00 | 274 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | 1 015.00 | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 635.00 | 29 703.00 | 19 707.00 | 168 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 635.00 | 29 703.00 | 19 707.00 | 168 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 968.00 | 29 076.00 | 83 892.00 | 112 968.00 |
VI Groupe et associés | 134 086.00 | 134 086.00 | | 134 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 685.00 | 132 835.00 | 3 850.00 | 136 685.00 |
VW T.V.A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 881.00 | 343 988.00 | 83 892.00 | 427 881.00 |